有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第3期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,096,089 | 51,098,120 |
| 受取利息 | 3,358 | 7,088 |
| 有価証券売買等損益 | △121,535,726 | △92,023,637 |
| 為替差損益 | 41,535,094 | △49,905,292 |
| 営業収益合計 | △59,901,185 | △90,823,721 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,845 | 315,247 |
| 委託者報酬 | 741,590 | 1,103,474 |
| その他費用 | 978,455 | 1,278,694 |
| 営業費用合計 | 1,931,890 | 2,697,415 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △61,833,075 | △93,521,136 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △61,833,075 | △93,521,136 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △61,833,075 | △93,521,136 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,060,248 | △14,110,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,965,291 | 15,013,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,013,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,965,291 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 74,352,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 74,352,972 |
| 分配金 | 17,303,268 | 49,215,357 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,110,804 | △216,186,841 |
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