有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第11期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,791,558 | 78,514,675 |
| 受取利息 | 1,017 | 7,066 |
| 有価証券売買等損益 | △1,023,384,886 | 150,384,588 |
| 為替差損益 | 867,862,539 | △216,282,271 |
| 営業収益合計 | △97,729,772 | 12,624,058 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 553,741 | 640,919 |
| 委託者報酬 | 2,768,854 | 3,204,797 |
| その他費用 | 1,832,706 | 1,939,460 |
| 営業費用合計 | 5,155,301 | 5,785,176 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △102,885,073 | 6,838,882 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △102,885,073 | 6,838,882 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △102,885,073 | 6,838,882 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 646,377,700 | 539,337,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,831,601 | 172,285,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,831,601 | 172,285,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,297,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,297,125 |
| 分配金 | 50,987,013 | 72,190,872 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,337,215 | 584,973,908 |
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