有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第7期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,432,088 | 38,545,310 |
| 受取利息 | 170 | - |
| 有価証券売買等損益 | 106,336,719 | 911,087,570 |
| 為替差損益 | △118,678,807 | △16,624,506 |
| 営業収益合計 | 14,090,170 | 933,008,374 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 339,689 | 416,383 |
| 委託者報酬 | 1,315,343 | 1,790,149 |
| その他費用 | 1,412,412 | 1,574,809 |
| 営業費用合計 | 3,067,444 | 3,781,341 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,022,726 | 929,227,033 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,022,726 | 929,227,033 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,022,726 | 929,227,033 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △96,888,223 | △217,252,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,145,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,145,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,431,500 | 26,535,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,535,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,431,500 | - |
| 分配金 | 22,955,436 | 35,259,060 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,252,433 | 663,325,540 |
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