有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/03 9:39
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	6,100	1,170.00	7,137,000
大成建設	1,800	4,500.00	8,100,000
大林組	6,200	1,226.00	7,601,200
清水建設	5,100	1,128.00	5,752,800
鹿島建設	4,200	1,430.00	6,006,000
住友林業	1,000	1,596.00	1,596,000
大和ハウス	4,900	3,400.00	16,660,000
積水ハウス	4,300	2,374.00	10,208,200
日清製粉G本社	1,900	1,903.00	3,615,700
日本ハム	700	4,745.00	3,321,500
日鉄ソリューションズ	200	3,825.00	765,000
綜合警備保障	600	5,990.00	3,594,000
博報堂DYHLDGS	3,500	1,747.00	6,114,500
サッポロホールディングス	500	2,622.00	1,311,000
アサヒグループホールディン	2,900	4,954.00	14,366,600
キリンHD	6,000	2,382.00	14,292,000
サントリー食品インター	900	4,550.00	4,095,000
ローソン	700	6,480.00	4,536,000
双日	11,500	350.00	4,025,000
キッコーマン	1,400	5,440.00	7,616,000
味の素	3,700	1,819.50	6,732,150
ニチレイ	800	2,639.00	2,111,200
日本たばこ産業	8,900	2,415.50	21,497,950
ヒューリック	2,700	1,333.00	3,599,100
東急不動産HD	4,500	735.00	3,307,500
セブン&アイ・HLDGS	11,300	4,171.00	47,132,300
帝人	1,600	2,006.00	3,209,600
東レ	12,900	737.60	9,515,040
クラレ	2,900	1,293.00	3,749,700
旭化成	10,600	1,194.50	12,661,700
SUMCO	1,500	1,881.00	2,821,500
TIS	500	6,710.00	3,355,000
王子ホールディングス	7,500	597.00	4,477,500
日本製紙	800	1,856.00	1,484,800
昭和電工	1,200	2,746.00	3,295,200
住友化学	12,900	482.00	6,217,800
イビデン	1,000	2,741.00	2,741,000
信越化学	3,400	11,960.00	40,664,000
協和キリン	2,000	2,665.00	5,330,000
三井化学	1,500	2,581.00	3,871,500
JSR	1,500	2,027.00	3,040,500
三菱ケミカルHLDGS	10,900	811.20	8,842,080
住友ベ-クライト	300	4,095.00	1,228,500
積水化学	2,600	1,865.00	4,849,000
アイカ工業	500	3,640.00	1,820,000
日立化成	800	4,590.00	3,672,000
野村総合研究所	1,700	2,382.00	4,049,400
電通グループ	3,200	3,785.00	12,112,000
花王	3,500	9,184.00	32,144,000
武田薬品	12,500	4,379.00	54,737,500
アステラス製薬	15,500	1,880.00	29,140,000
大日本住友製薬	1,400	2,175.00	3,045,000
中外製薬	1,800	10,450.00	18,810,000
エーザイ	2,200	8,267.00	18,187,400
小野薬品	3,500	2,586.00	9,051,000
参天製薬	2,900	2,152.00	6,240,800
沢井製薬	300	7,090.00	2,127,000
第一三共	5,200	7,176.00	37,315,200
DIC	700	2,975.00	2,082,500
オリエンタルランド	2,800	15,915.00	44,562,000
Zホールディングス	17,300	481.00	8,321,300
伊藤忠テクノソリュー	600	3,270.00	1,962,000
楽天	11,600	920.00	10,672,000
富士フイルムHLDGS	2,400	5,843.00	14,023,200
コニカミノルタ	3,000	714.00	2,142,000
資生堂	2,900	7,955.00	23,069,500
ライオン	1,900	2,098.00	3,986,200
JXTGホールディングス	20,100	502.80	10,106,280
コスモエネルギーHLDGS	400	2,529.00	1,011,600
横浜ゴム	800	2,066.00	1,652,800
ブリヂストン	4,300	4,007.00	17,230,100
AGC	1,700	3,875.00	6,587,500
TOTO	1,300	4,725.00	6,142,500
日本特殊陶業	1,500	2,114.00	3,171,000
日本製鉄	7,000	1,643.00	11,501,000
日立金属	1,700	1,645.00	2,796,500
住友電工	5,600	1,638.00	9,172,800
フジクラ	2,500	446.00	1,115,000
LIXILグループ	2,400	1,875.00	4,500,000
リンナイ	300	8,510.00	2,553,000
リクルートホールディングス	11,800	4,237.00	49,996,600
ナブテスコ	1,100	3,425.00	3,767,500
小松製作所	8,400	2,616.00	21,974,400
日立建機	1,000	3,365.00	3,365,000
クボタ	10,100	1,706.00	17,230,600
荏原製作所	900	3,365.00	3,028,500
ダイキン工業	2,400	15,505.00	37,212,000
栗田工業	1,000	3,285.00	3,285,000
ダイフク	900	7,210.00	6,489,000
日本精工	3,300	1,025.00	3,382,500
N T N	3,900	342.00	1,333,800
ジェイテクト	1,700	1,290.00	2,193,000
東芝	4,100	3,820.00	15,662,000
三菱電機	18,200	1,519.00	27,645,800
富士電機	1,200	3,340.00	4,008,000
日本電産	2,100	15,425.00	32,392,500
オムロン	1,700	6,490.00	11,033,000
ジーエス・ユアサコーポ	600	2,387.00	1,432,200
日本電気	1,700	5,040.00	8,568,000
富士通	1,300	11,125.00	14,462,500
セイコーエプソン	1,800	1,622.00	2,919,600
パナソニック	16,000	1,041.00	16,656,000
シャープ	1,400	1,734.00	2,427,600
アンリツ	900	2,195.00	1,975,500
ソニー	9,200	7,843.00	72,155,600
T D K	1,100	12,550.00	13,805,000
ヒロセ電機	300	14,200.00	4,260,000
横河電機	2,200	2,033.00	4,472,600
アズビル	1,200	3,095.00	3,714,000
日本光電工業	600	3,065.00	1,839,000
アドバンテスト	1,300	6,350.00	8,255,000
シスメックス	1,600	7,656.00	12,249,600
デンソー	3,400	4,850.00	16,490,000
ウシオ電機	1,000	1,776.00	1,776,000
カシオ	1,600	2,282.00	3,651,200
ローム	600	8,900.00	5,340,000
村田製作所	5,200	6,884.00	35,796,800
三菱重工業	2,600	4,304.00	11,190,400
川崎重工業	1,300	2,383.00	3,097,900
日産自動車	14,500	636.90	9,235,050
トヨタ自動車	18,500	7,661.00	141,728,500	※
日野自動車	2,500	1,149.00	2,872,500
マツダ	4,300	955.00	4,106,500
スズキ	3,200	4,578.00	14,649,600
ヤマハ発動機	2,100	2,131.00	4,475,100
ニコン	2,600	1,381.00	3,590,600
オリンパス	8,700	1,740.00	15,138,000
SCREENホールディングス	300	7,960.00	2,388,000
キヤノン	6,700	3,060.00	20,502,000
リコー	4,500	1,247.00	5,611,500
シチズン時計	2,000	585.00	1,170,000
凸版印刷	2,500	2,264.00	5,660,000
大日本印刷	4,200	3,015.00	12,663,000
アシックス	1,300	1,603.00	2,083,900
エフピコ	200	6,550.00	1,310,000
ヤマハ	1,200	6,230.00	7,476,000
伊藤忠	12,400	2,574.50	31,923,800
丸紅	14,400	821.00	11,822,400
三井物産	15,500	1,971.50	30,558,250
東京エレクトロン	1,000	24,840.00	24,840,000
日立ハイテクノロジーズ	400	7,920.00	3,168,000
住友商事	10,300	1,614.00	16,624,200
三菱商事	11,300	2,897.00	32,736,100
キヤノンマーケティングJPN	300	2,553.00	765,900
ユニ・チヤ-ム	2,900	3,754.00	10,886,600
丸井グループ	3,000	2,776.00	8,328,000
イオン	10,200	2,280.00	23,256,000
三菱UFJフィナンシャルG	92,500	578.20	53,483,500	※
りそなホールディングス	16,200	472.10	7,648,020
三井住友トラストHD	2,700	4,277.00	11,547,900
三井住友フィナンシャルG	9,600	4,024.00	38,630,400
みずほフィナンシャルG	188,200	167.20	31,467,040
芙蓉総合リース	100	7,360.00	736,000
東京センチュリー	300	5,810.00	1,743,000
アコム	2,800	506.00	1,416,800
日立キャピタル	300	3,105.00	931,500
三菱UFJリース	3,200	710.00	2,272,000
大和証券G本社	11,200	570.30	6,387,360
野村ホールディングス	23,300	578.60	13,481,380
SOMPOホールディングス	2,500	4,239.00	10,597,500
MS&AD	3,600	3,670.00	13,212,000
第一生命HLDGS	8,100	1,761.50	14,268,150
東京海上HD	4,900	6,042.00	29,605,800
T&Dホールディングス	4,000	1,326.00	5,304,000
三井不動産	7,000	2,742.00	19,194,000
三菱地所	8,600	2,081.00	17,896,600
西日本旅客鉄道	2,700	9,451.00	25,517,700
日本郵船	1,500	1,922.00	2,883,000
商船三井	1,000	2,911.00	2,911,000
川崎汽船	800	1,715.00	1,372,000
ANAホールディングス	1,600	3,588.00	5,740,800
テレビ朝日HD	300	1,984.00	595,200
日本電信電話	11,200	2,788.50	31,231,200
KDDI	15,900	3,288.00	52,279,200
NTTドコモ	10,700	3,074.00	32,891,800
東京瓦斯	8,100	2,633.00	21,327,300
大阪瓦斯	7,600	2,001.00	15,207,600
NTTデータ	4,200	1,554.00	6,526,800
SCSK	300	5,890.00	1,767,000
ベネッセホールディングス	1,000	2,944.00	2,944,000
ファーストリテイリング	700	61,990.00	43,393,000
合計			2,223,773,950

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	600株	三菱UFJフィナンシャルG	5,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算

株式

チャート