有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	5,400	598.20	3,230,280
大成建設	1,600	3,780.00	6,048,000
大林組	5,300	977.00	5,178,100
清水建設	4,300	836.00	3,594,800
鹿島建設	3,600	1,232.00	4,435,200
住友林業	900	1,293.00	1,163,700
大和ハウス	4,300	2,416.00	10,388,800
積水ハウス	3,800	2,022.50	7,685,500
日清製粉G本社	1,700	1,522.00	2,587,400
日本ハム	700	4,255.00	2,978,500
日鉄ソリューションズ	200	2,839.00	567,800
綜合警備保障	500	4,900.00	2,450,000
博報堂DYHLDGS	3,000	1,133.00	3,399,000
サッポロホールディングス	400	1,896.00	758,400
アサヒグループホールディン	2,500	3,587.00	8,967,500
キリンHD	5,000	2,086.50	10,432,500
サントリー食品インター	800	4,315.00	3,452,000
ローソン	600	5,500.00	3,300,000
双日	9,500	229.00	2,175,500
キッコーマン	1,200	4,850.00	5,820,000
味の素	3,200	1,721.50	5,508,800
ニチレイ	700	3,040.00	2,128,000
日本たばこ産業	7,800	1,930.00	15,054,000
ヒューリック	2,400	940.00	2,256,000
東急不動産HD	4,100	433.00	1,775,300
セブン&アイ・HLDGS	9,600	3,304.00	31,718,400
帝人	1,300	1,650.00	2,145,000
東レ	10,600	484.20	5,132,520
クラレ	2,400	1,080.00	2,592,000
旭化成	8,700	823.60	7,165,320
SUMCO	1,400	1,620.00	2,268,000
TIS	1,400	2,250.00	3,150,000
王子ホールディングス	6,200	465.00	2,883,000
日本製紙	700	1,407.00	984,900
昭和電工	1,000	2,271.00	2,271,000
住友化学	10,600	312.00	3,307,200
日産化学	900	5,510.00	4,959,000
イビデン	800	3,130.00	2,504,000
信越化学	2,800	12,410.00	34,748,000
協和キリン	1,700	2,680.00	4,556,000
三井化学	1,200	2,167.00	2,600,400
JSR	1,300	2,110.00	2,743,000
三菱ケミカルHLDGS	8,900	607.30	5,404,970
住友ベ-クライト	200	2,724.00	544,800
積水化学	2,300	1,466.00	3,371,800
アイカ工業	400	3,505.00	1,402,000
野村総合研究所	1,600	2,897.00	4,635,200
電通グループ	2,700	2,393.00	6,461,100
花王	3,100	8,409.00	26,067,900
武田薬品	10,500	3,670.00	38,535,000
アステラス製薬	12,800	1,713.50	21,932,800
大日本住友製薬	1,100	1,347.00	1,481,700
塩野義製薬	1,900	6,134.00	11,654,600
中外製薬	4,500	5,398.00	24,291,000
エーザイ	1,800	8,723.00	15,701,400
小野薬品	2,900	2,910.00	8,439,000
参天製薬	2,500	1,857.00	4,642,500
沢井製薬	300	5,140.00	1,542,000
第一三共	4,400	8,459.00	37,219,600
ペプチドリーム	600	4,640.00	2,784,000
DIC	600	2,644.00	1,586,400
オリエンタルランド	2,300	13,865.00	31,889,500
Zホールディングス	15,800	532.00	8,405,600
伊藤忠テクノソリュー	600	4,175.00	2,505,000
楽天	9,900	988.00	9,781,200
富士フイルムHLDGS	2,200	4,639.00	10,205,800
コニカミノルタ	2,700	360.00	972,000
資生堂	2,600	6,712.00	17,451,200
ライオン	1,700	2,645.00	4,496,500
コーセー	200	12,020.00	2,404,000
ENEOSホールディングス	17,800	374.80	6,671,440
コスモエネルギーHLDGS	400	1,479.00	591,600
横浜ゴム	700	1,452.00	1,016,400
TOYO TIRE	700	1,384.00	968,800
ブリヂストン	3,800	3,390.00	12,882,000
AGC	1,500	2,976.00	4,464,000
東海カーボン	1,400	970.00	1,358,000
TOTO	1,100	4,155.00	4,570,500
日本特殊陶業	1,300	1,424.00	1,851,200
日本製鉄	5,700	980.30	5,587,710
JFEホールディングス	3,600	750.00	2,700,000
日立金属	1,400	1,275.00	1,785,000
古河電工	500	2,550.00	1,275,000
住友電工	5,000	1,215.00	6,075,000
フジクラ	2,100	304.00	638,400
LIXILグループ	2,100	1,471.00	3,089,100
リンナイ	200	8,760.00	1,752,000
リクルートホールディングス	10,000	3,570.00	35,700,000
ナブテスコ	900	3,320.00	2,988,000
小松製作所	7,200	2,160.00	15,552,000
日立建機	800	3,000.00	2,400,000
クボタ	8,700	1,518.00	13,206,600
荏原製作所	700	2,493.00	1,745,100
ダイキン工業	2,100	18,415.00	38,671,500
栗田工業	900	2,943.00	2,648,700
ダイフク	800	10,030.00	8,024,000
ブラザー工業	1,400	1,833.00	2,566,200
グローリー	400	2,430.00	972,000
日本精工	3,100	744.00	2,306,400
N T N	3,300	198.00	653,400
ジェイテクト	1,500	761.00	1,141,500
東芝	3,500	3,510.00	12,285,000
三菱電機	15,600	1,376.50	21,473,400
富士電機	1,000	2,781.00	2,781,000
日本電産	3,700	6,985.00	25,844,500
オムロン	1,500	7,250.00	10,875,000
ジーエス・ユアサコーポ	600	1,762.00	1,057,200
日本電気	1,500	5,550.00	8,325,000
富士通	1,200	12,960.00	15,552,000
セイコーエプソン	1,600	1,173.00	1,876,800
パナソニック	14,100	954.90	13,464,090
シャープ	1,200	1,122.00	1,346,400
アンリツ	800	2,488.00	1,990,400
ソニー	8,100	7,780.00	63,018,000
T D K	900	10,480.00	9,432,000
ヒロセ電機	300	11,630.00	3,489,000
横河電機	1,900	1,598.00	3,036,200
アズビル	1,000	3,360.00	3,360,000
日本光電工業	500	3,515.00	1,757,500
アドバンテスト	1,200	6,960.00	8,352,000
シスメックス	1,300	7,924.00	10,301,200
デンソー	3,000	4,071.00	12,213,000
ウシオ電機	900	1,317.00	1,185,300
カシオ	1,400	1,859.00	2,602,600
ローム	500	7,030.00	3,515,000
太陽誘電	1,000	3,310.00	3,310,000
村田製作所	4,500	6,480.00	29,160,000
三菱重工業	2,300	2,538.00	5,837,400
川崎重工業	1,100	1,487.00	1,635,700
日産自動車	12,700	374.80	4,759,960
トヨタ自動車	16,200	6,568.00	106,401,600	※
日野自動車	2,100	687.00	1,442,700
三菱自動車工業	4,100	258.00	1,057,800
N O K	700	1,262.00	883,400
アイシン精機	1,100	3,000.00	3,300,000
マツダ	3,800	628.00	2,386,400
スズキ	3,000	3,652.00	10,956,000
ヤマハ発動機	1,800	1,625.00	2,925,000
ニコン	2,100	834.00	1,751,400
オリンパス	7,300	1,978.00	14,439,400
SCREENホールディングス	200	5,270.00	1,054,000
キヤノン	6,100	2,007.00	12,242,700
リコー	4,100	766.00	3,140,600
シチズン時計	1,800	317.00	570,600
凸版印刷	2,200	1,693.00	3,724,600
大日本印刷	3,400	2,417.00	8,217,800
アシックス	1,100	1,195.00	1,314,500
エフピコ	200	8,670.00	1,734,000
ヤマハ	1,000	4,710.00	4,710,000
伊藤忠	10,700	2,296.00	24,567,200
丸紅	12,300	469.30	5,772,390
三井物産	13,000	1,560.00	20,280,000
東京エレクトロン	900	29,610.00	26,649,000
住友商事	8,800	1,205.00	10,604,000
三菱商事	9,400	2,241.50	21,070,100
キヤノンマーケティングJPN	300	2,123.00	636,900
ユニ・チヤ-ム	2,600	4,873.00	12,669,800
丸井グループ	2,600	1,693.00	4,401,800
イオン	8,800	2,386.50	21,001,200
三菱UFJフィナンシャルG	83,500	410.00	34,235,000	※
りそなホールディングス	14,500	360.30	5,224,350
三井住友トラストHD	2,400	2,907.50	6,978,000
三井住友フィナンシャルG	8,700	2,980.00	25,926,000
みずほフィナンシャルG	169,900	130.00	22,087,000
芙蓉総合リース	100	5,610.00	561,000
東京センチュリー	400	5,220.00	2,088,000
アコム	2,500	374.00	935,000
日立キャピタル	300	2,331.00	699,300
三菱UFJリース	2,900	477.00	1,383,300
大和証券G本社	10,000	464.20	4,642,000
野村ホールディングス	20,200	483.70	9,770,740
SOMPOホールディングス	2,300	3,641.00	8,374,300
MS&AD	3,200	2,859.50	9,150,400
第一生命HLDGS	7,200	1,278.50	9,205,200
東京海上HD	4,300	4,663.00	20,050,900
T&Dホールディングス	3,700	901.00	3,333,700
三井不動産	6,200	1,710.00	10,602,000
三菱地所	7,600	1,503.50	11,426,600
西日本旅客鉄道	2,300	5,389.00	12,394,700
ヤマトホールディングス	2,700	2,679.00	7,233,300
日本郵船	1,300	1,466.00	1,905,800
商船三井	900	1,911.00	1,719,900
川崎汽船	600	1,030.00	618,000
ANAホールディングス	1,400	2,347.50	3,286,500
テレビ朝日HD	300	1,482.00	444,600
日本電信電話	11,100	2,515.00	27,916,500
KDDI	15,300	3,265.00	49,954,500
NTTドコモ	10,200	2,935.50	29,942,100
電源開発	2,200	1,759.00	3,869,800
東京瓦斯	5,800	2,568.50	14,897,300
大阪瓦斯	5,400	2,112.00	11,404,800
NTTデータ	3,800	1,191.00	4,525,800
SCSK	300	5,140.00	1,542,000
セコム	1,500	9,242.00	13,863,000
ベネッセホールディングス	900	2,766.00	2,489,400
ファーストリテイリング	600	60,280.00	36,168,000
合計			1,747,312,270

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

トヨタ自動車

600株

三菱UFJフィナンシャルG

5,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート