有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| INPEX | 8,400 | 1,371.00 | 11,516,400 | |||
| 石油資源開発 | 300 | 3,800.00 | 1,140,000 | |||
| 大成建設 | 2,500 | 4,060.00 | 10,150,000 | |||
| 大 林 組 | 9,500 | 949.00 | 9,015,500 | |||
| 清水建設 | 7,500 | 683.00 | 5,122,500 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 3,600 | 1,452.00 | 5,227,200 | |||
| 鹿島建設 | 6,100 | 1,471.00 | 8,973,100 | |||
| 戸田建設 | 3,300 | 687.00 | 2,267,100 | |||
| 住友林業 | 1,800 | 2,309.00 | 4,156,200 | |||
| 大和ハウス | 8,300 | 3,008.00 | 24,966,400 | |||
| 積水ハウス | 7,100 | 2,340.00 | 16,614,000 | |||
| NECネッツエスアイ | 600 | 1,669.00 | 1,001,400 | |||
| 日清製粉G本社 | 3,200 | 1,633.00 | 5,225,600 | |||
| 日本M&Aセンターホールデ | 2,800 | 1,670.00 | 4,676,000 | |||
| ヤクルト | 1,600 | 8,860.00 | 14,176,000 | |||
| 日本ハム | 1,200 | 3,595.00 | 4,314,000 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 400 | 3,190.00 | 1,276,000 | |||
| 綜合警備保障 | 900 | 3,385.00 | 3,046,500 | |||
| ディップ | 300 | 3,605.00 | 1,081,500 | |||
| エスプール | 800 | 677.00 | 541,600 | |||
| サッポロホールディングス | 800 | 3,095.00 | 2,476,000 | |||
| アサヒグループホールディン | 6,000 | 4,057.00 | 24,342,000 | |||
| キリンHD | 9,200 | 1,925.00 | 17,710,000 | |||
| サントリー食品インター | 1,500 | 4,335.00 | 6,502,500 | |||
| 伊 藤 園 | 700 | 4,430.00 | 3,101,000 | |||
| 不二製油グループ | 600 | 1,981.00 | 1,188,600 | |||
| J-オイルミルズ | 200 | 1,494.00 | 298,800 | |||
| ローソン | 600 | 4,955.00 | 2,973,000 | |||
| 双日 | 3,300 | 2,457.00 | 8,108,100 | |||
| キッコーマン | 2,200 | 6,600.00 | 14,520,000 | |||
| 味 の 素 | 5,900 | 3,866.00 | 22,809,400 | |||
| ニチレイ | 1,300 | 2,700.00 | 3,510,000 | |||
| 日清食品HD | 800 | 10,160.00 | 8,128,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 14,600 | 2,605.00 | 38,033,000 | |||
| ヒューリック | 11,800 | 1,029.00 | 12,142,200 | |||
| 東洋紡 | 1,100 | 989.00 | 1,087,900 | |||
| すかいらーくHD | 2,800 | 1,537.00 | 4,303,600 | |||
| 野村不動産HLDGS | 3,100 | 2,814.00 | 8,723,400 | |||
| 東急不動産HD | 17,200 | 632.00 | 10,870,400 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 9,900 | 5,630.00 | 55,737,000 | |||
| 帝 人 | 2,400 | 1,280.00 | 3,072,000 | |||
| 東 レ | 19,400 | 737.50 | 14,307,500 | |||
| ク ラ レ | 4,300 | 1,042.00 | 4,480,600 | |||
| 旭 化 成 | 15,900 | 926.80 | 14,736,120 | |||
| SUMCO | 3,900 | 1,846.00 | 7,199,400 | |||
| TIS | 2,600 | 3,465.00 | 9,009,000 | |||
| 王子ホールディングス | 11,300 | 518.00 | 5,853,400 | |||
| 日本製紙 | 1,200 | 952.00 | 1,142,400 | |||
| チェンジ | 400 | 2,087.00 | 834,800 | |||
| レゾナック・ホールディング | 2,300 | 2,094.00 | 4,816,200 | |||
| 住友化学 | 19,300 | 472.00 | 9,109,600 | |||
| 日産化学 | 1,700 | 5,820.00 | 9,894,000 | |||
| 東ソー | 3,600 | 1,579.00 | 5,684,400 | |||
| イビデン | 1,200 | 5,030.00 | 6,036,000 | |||
| 信越化学 | 5,000 | 16,660.00 | 83,300,000 | |||
| 協和キリン | 2,900 | 2,875.00 | 8,337,500 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 2,300 | 1,813.00 | 4,169,900 | |||
| 三井化学 | 2,200 | 3,035.00 | 6,677,000 | |||
| JSR | 2,200 | 2,694.00 | 5,926,800 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 16,300 | 687.00 | 11,198,100 | |||
| ダイセル | 3,300 | 945.00 | 3,118,500 | |||
| 住友ベ-クライト | 400 | 3,920.00 | 1,568,000 | |||
| 積水化学 | 4,300 | 1,835.00 | 7,890,500 | |||
| アイカ工業 | 700 | 2,985.00 | 2,089,500 | |||
| UBE | 1,200 | 1,928.00 | 2,313,600 | |||
| 野村総合研究所 | 4,900 | 3,135.00 | 15,361,500 | |||
| 電通グループ | 2,700 | 4,100.00 | 11,070,000 | |||
| 花 王 | 5,600 | 5,099.00 | 28,554,400 | |||
| 武田薬品 | 17,600 | 4,026.00 | 70,857,600 | |||
| アステラス製薬 | 21,300 | 1,901.50 | 40,501,950 | |||
| 住友ファーマ | 1,900 | 909.00 | 1,727,100 | |||
| 塩野義製薬 | 3,200 | 6,311.00 | 20,195,200 | |||
| 中外製薬 | 7,600 | 3,307.00 | 25,133,200 | |||
| エーザイ | 3,100 | 8,541.00 | 26,477,100 | |||
| 小野薬品 | 4,900 | 2,857.00 | 13,999,300 | |||
| 参天製薬 | 4,000 | 1,017.00 | 4,068,000 | |||
| テ ル モ | 7,700 | 3,569.00 | 27,481,300 | |||
| 第一三共 | 21,900 | 4,030.00 | 88,257,000 | |||
| ペプチドリーム | 1,000 | 1,983.00 | 1,983,000 | |||
| 日本ペイントHOLD | 14,300 | 1,151.00 | 16,459,300 | |||
| DIC | 1,000 | 2,345.00 | 2,345,000 | |||
| オリエンタルランド | 2,400 | 19,110.00 | 45,864,000 | |||
| ダスキン | 500 | 2,949.00 | 1,474,500 | |||
| Zホールディングス | 30,000 | 336.80 | 10,104,000 | |||
| 楽天グループ | 9,400 | 619.00 | 5,818,600 | |||
| サワイグループHD | 400 | 3,900.00 | 1,560,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 4,100 | 6,583.00 | 26,990,300 | |||
| コニカミノルタ | 5,200 | 507.00 | 2,636,400 | |||
| 資 生 堂 | 5,000 | 6,690.00 | 33,450,000 | |||
| ライオン | 3,000 | 1,437.00 | 4,311,000 | |||
| マンダム | 500 | 1,403.00 | 701,500 | |||
| ファンケル | 900 | 2,665.00 | 2,398,500 | |||
| コーセー | 400 | 14,140.00 | 5,656,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 1,000 | 1,839.00 | 1,839,000 | |||
| 出光興産 | 2,100 | 2,963.00 | 6,222,300 | |||
| ENEOSホールディングス | 24,900 | 445.30 | 11,087,970 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 600 | 3,500.00 | 2,100,000 | |||
| 横浜ゴム | 1,700 | 2,005.00 | 3,408,500 | |||
| TOYO TIRE | 1,300 | 1,490.00 | 1,937,000 | |||
| ブリヂストン | 7,200 | 4,704.00 | 33,868,800 | |||
| 住友ゴム | 2,300 | 1,118.00 | 2,571,400 | |||
| AGC | 2,600 | 4,550.00 | 11,830,000 | |||
| 日本板硝子 | 1,300 | 645.00 | 838,500 | |||
| 東海カーボン | 2,500 | 1,084.00 | 2,710,000 | |||
| TOTO | 2,000 | 4,965.00 | 9,930,000 | |||
| 日本碍子 | 3,600 | 1,676.00 | 6,033,600 | |||
| 日本特殊陶業 | 2,500 | 2,438.00 | 6,095,000 | |||
| 日本製鉄 | 10,500 | 2,368.00 | 24,864,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 4,200 | 650.00 | 2,730,000 | |||
| JFEホールディングス | 6,600 | 1,540.00 | 10,164,000 | |||
| 古河電工 | 900 | 2,414.00 | 2,172,600 | |||
| 住友電工 | 9,700 | 1,481.50 | 14,370,550 | |||
| フジクラ | 3,700 | 968.00 | 3,581,600 | |||
| 東洋製罐グループHD | 2,000 | 1,570.00 | 3,140,000 | |||
| 三和ホールディングス | 2,700 | 1,208.00 | 3,261,600 | |||
| LIXIL | 3,700 | 2,033.00 | 7,522,100 | |||
| リンナイ | 500 | 9,600.00 | 4,800,000 | |||
| ユニプレス | 500 | 756.00 | 378,000 | |||
| リクルートホールディングス | 19,400 | 4,208.00 | 81,635,200 | |||
| ナブテスコ | 1,600 | 3,360.00 | 5,376,000 | |||
| 小松製作所 | 12,900 | 2,851.00 | 36,777,900 | |||
| 日立建機 | 1,500 | 2,920.00 | 4,380,000 | |||
| クボタ | 15,200 | 1,819.50 | 27,656,400 | |||
| 荏原製作所 | 1,300 | 4,780.00 | 6,214,000 | |||
| ダイキン工業 | 3,700 | 21,330.00 | 78,921,000 | |||
| 栗田工業 | 1,500 | 5,470.00 | 8,205,000 | |||
| ダイフク | 1,400 | 6,440.00 | 9,016,000 | |||
| ブラザー工業 | 2,700 | 1,963.00 | 5,300,100 | |||
| グローリー | 700 | 2,146.00 | 1,502,200 | |||
| 日本精工 | 5,700 | 696.00 | 3,967,200 | |||
| ジェイテクト | 2,900 | 915.00 | 2,653,500 | |||
| 日 立 | 12,700 | 6,517.00 | 82,765,900 | |||
| 東 芝 | 5,900 | 4,549.00 | 26,839,100 | |||
| 三菱電機 | 27,400 | 1,276.00 | 34,962,400 | |||
| 富士電機 | 1,800 | 5,180.00 | 9,324,000 | |||
| 明 電 舎 | 600 | 1,824.00 | 1,094,400 | |||
| 日本電産 | 6,500 | 6,928.00 | 45,032,000 | |||
| JVCケンウッド | 2,000 | 348.00 | 696,000 | |||
| オムロン | 2,100 | 6,515.00 | 13,681,500 | |||
| IDEC | 300 | 2,805.00 | 841,500 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 1,100 | 2,126.00 | 2,338,600 | |||
| 日本電気 | 3,000 | 4,500.00 | 13,500,000 | |||
| 富 士 通 | 2,100 | 17,650.00 | 37,065,000 | |||
| 沖 電 気 | 1,000 | 699.00 | 699,000 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 14,000 | 1,220.50 | 17,087,000 | |||
| セイコーエプソン | 3,000 | 1,942.00 | 5,826,000 | |||
| パナソニック ホールディンク | 27,500 | 1,096.50 | 30,153,750 | |||
| シャープ | 2,400 | 983.00 | 2,359,200 | |||
| アンリツ | 1,100 | 1,251.00 | 1,376,100 | |||
| ソニーグループ | 15,900 | 10,725.00 | 170,527,500 | |||
| T D K | 4,100 | 4,330.00 | 17,753,000 | |||
| アルプスアルパイン | 2,300 | 1,213.00 | 2,789,900 | |||
| ヒロセ電機 | 400 | 16,190.00 | 6,476,000 | |||
| 横河電機 | 3,400 | 2,112.00 | 7,180,800 | |||
| アズビル | 1,800 | 3,325.00 | 5,985,000 | |||
| 日本光電工業 | 900 | 3,150.00 | 2,835,000 | |||
| アドバンテスト | 2,100 | 8,670.00 | 18,207,000 | |||
| シスメックス | 2,200 | 7,910.00 | 17,402,000 | |||
| デンソー | 5,700 | 6,545.00 | 37,306,500 | |||
| ウシオ電機 | 1,500 | 1,638.00 | 2,457,000 | |||
| カ シ オ | 2,700 | 1,309.00 | 3,534,300 | |||
| ファナック | 2,700 | 19,910.00 | 53,757,000 | |||
| ロ ー ム | 900 | 9,720.00 | 8,748,000 | |||
| 新光電気工業 | 800 | 3,750.00 | 3,000,000 | |||
| 京 セ ラ | 3,500 | 6,506.00 | 22,771,000 | |||
| 太陽誘電 | 1,400 | 4,200.00 | 5,880,000 | |||
| 村田製作所 | 6,500 | 6,962.00 | 45,253,000 | |||
| 三菱重工業 | 4,000 | 4,990.00 | 19,960,000 | |||
| 川崎重工業 | 2,100 | 2,932.00 | 6,157,200 | |||
| 九州フィナンシャルG | 3,900 | 440.00 | 1,716,000 | |||
| かんぽ生命保険 | 2,000 | 2,199.00 | 4,398,000 | |||
| 日産自動車 | 24,900 | 431.20 | 10,736,880 | |||
| トヨタ自動車 | 156,300 | 1,827.00 | 285,560,100 | |||
| 日野自動車 | 3,800 | 500.00 | 1,900,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 8,100 | 498.00 | 4,033,800 | |||
| N O K | 1,500 | 1,172.00 | 1,758,000 | |||
| アイシン | 2,200 | 3,525.00 | 7,755,000 | |||
| マ ツ ダ | 7,300 | 1,007.00 | 7,351,100 | |||
| SUBARU | 7,800 | 2,068.50 | 16,134,300 | |||
| ヤマハ発動機 | 3,900 | 3,010.00 | 11,739,000 | |||
| エクセディ | 400 | 1,608.00 | 643,200 | |||
| ダイレクトマケティングミクス | 300 | 1,524.00 | 457,200 | |||
| 良品計画 | 3,000 | 1,409.00 | 4,227,000 | |||
| ニコン | 4,000 | 1,176.00 | 4,704,000 | |||
| オリンパス | 14,600 | 2,423.50 | 35,383,100 | |||
| SCREENホールディングス | 500 | 8,930.00 | 4,465,000 | |||
| キヤノン | 11,100 | 2,869.50 | 31,851,450 | |||
| リ コ ー | 6,600 | 974.00 | 6,428,400 | |||
| シチズン時計 | 3,200 | 576.00 | 1,843,200 | |||
| フジシールインターナショナル | 600 | 1,608.00 | 964,800 | |||
| 凸版印刷 | 3,800 | 1,915.00 | 7,277,000 | |||
| 大日本印刷 | 3,700 | 2,601.00 | 9,623,700 | |||
| NISSHA | 600 | 1,846.00 | 1,107,600 | |||
| アシックス | 2,200 | 2,895.00 | 6,369,000 | |||
| エフピコ | 600 | 3,575.00 | 2,145,000 | |||
| ヤマハ | 2,000 | 4,770.00 | 9,540,000 | |||
| ピジヨン | 1,300 | 2,070.00 | 2,691,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 18,900 | 4,019.00 | 75,959,100 | |||
| 丸 紅 | 21,800 | 1,487.50 | 32,427,500 | |||
| 長瀬産業 | 1,300 | 1,956.00 | 2,542,800 | |||
| 豊田通商 | 3,100 | 4,855.00 | 15,050,500 | |||
| 三井物産 | 21,300 | 3,742.00 | 79,704,600 | |||
| 東京エレクトロン | 1,700 | 42,440.00 | 72,148,000 | |||
| 住友商事 | 15,800 | 2,147.50 | 33,930,500 | |||
| 三菱商事 | 16,700 | 4,226.00 | 70,574,200 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 500 | 2,870.00 | 1,435,000 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 4,800 | 4,765.00 | 22,872,000 | |||
| 丸井グループ | 2,400 | 2,131.00 | 5,114,400 | |||
| イオン | 8,700 | 2,701.00 | 23,498,700 | |||
| あおぞら銀行 | 1,200 | 2,584.00 | 3,100,800 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 125,600 | 893.30 | 112,198,480 | ※ | ||
| りそなホールディングス | 23,000 | 707.90 | 16,281,700 | |||
| 三井住友トラストHD | 3,800 | 4,556.00 | 17,312,800 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 13,900 | 5,285.00 | 73,461,500 | |||
| みずほフィナンシャルG | 27,100 | 1,886.00 | 51,110,600 | |||
| 芙蓉総合リース | 200 | 8,410.00 | 1,682,000 | |||
| 東京センチュリー | 700 | 4,390.00 | 3,073,000 | |||
| リコーリース | 200 | 3,800.00 | 760,000 | |||
| オリックス | 12,600 | 2,097.00 | 26,422,200 | |||
| 三菱HCキャピタル | 6,800 | 637.00 | 4,331,600 | |||
| 大和証券G本社 | 15,300 | 586.00 | 8,965,800 | |||
| 野村ホールディングス | 32,000 | 487.40 | 15,596,800 | |||
| SOMPOホールディングス | 3,300 | 5,634.00 | 18,592,200 | |||
| 日本取引所グループ | 5,600 | 1,831.00 | 10,253,600 | |||
| MS&AD | 4,800 | 4,131.00 | 19,828,800 | |||
| 第一生命HLDGS | 10,500 | 2,873.50 | 30,171,750 | |||
| 東京海上HD | 20,100 | 2,738.50 | 55,043,850 | |||
| T&Dホールディングス | 5,400 | 1,880.00 | 10,152,000 | |||
| 三井不動産 | 25,900 | 2,354.00 | 60,968,600 | |||
| 三菱地所 | 32,000 | 1,656.00 | 52,992,000 | |||
| 平和不動産 | 900 | 3,565.00 | 3,208,500 | |||
| 住友不動産 | 11,200 | 3,006.00 | 33,667,200 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 3,300 | 5,485.00 | 18,100,500 | |||
| ヤマトホールディングス | 4,600 | 2,026.00 | 9,319,600 | |||
| 日本郵船 | 6,800 | 3,039.00 | 20,665,200 | |||
| 商船三井 | 4,300 | 3,210.00 | 13,803,000 | |||
| 川崎汽船 | 3,300 | 2,731.00 | 9,012,300 | |||
| 飯野海運 | 1,200 | 872.00 | 1,046,400 | |||
| SGホールディングス | 6,000 | 1,765.00 | 10,590,000 | |||
| 日本航空 | 1,900 | 2,643.00 | 5,021,700 | |||
| ANAホールディングス | 2,000 | 2,761.50 | 5,523,000 | |||
| 日本電信電話 | 9,900 | 3,696.00 | 36,590,400 | |||
| KDDI | 13,900 | 3,921.00 | 54,501,900 | |||
| ソフトバンク | 23,600 | 1,465.50 | 34,585,800 | |||
| 電源開発 | 3,800 | 1,990.00 | 7,562,000 | |||
| 東京瓦斯 | 9,500 | 2,460.00 | 23,370,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 9,000 | 2,020.00 | 18,180,000 | |||
| 東邦瓦斯 | 2,000 | 2,352.00 | 4,704,000 | |||
| NTTデータ | 7,300 | 1,904.00 | 13,899,200 | |||
| SCSK | 1,400 | 2,004.00 | 2,805,600 | |||
| セコム | 2,700 | 7,330.00 | 19,791,000 | |||
| ベネッセホールディングス | 900 | 1,936.00 | 1,742,400 | |||
| ダイセキ | 1,000 | 4,410.00 | 4,410,000 | |||
| ファーストリテイリング | 600 | 80,310.00 | 48,186,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 8,300 | 5,953.00 | 49,409,900 | |||
| 合計 | 4,341,990,950 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 5,000株 | |||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
