有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/03 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	8,400	1,371.00	11,516,400
石油資源開発	300	3,800.00	1,140,000
大成建設	2,500	4,060.00	10,150,000
大林組	9,500	949.00	9,015,500
清水建設	7,500	683.00	5,122,500
長谷工コーポレーシヨン	3,600	1,452.00	5,227,200
鹿島建設	6,100	1,471.00	8,973,100
戸田建設	3,300	687.00	2,267,100
住友林業	1,800	2,309.00	4,156,200
大和ハウス	8,300	3,008.00	24,966,400
積水ハウス	7,100	2,340.00	16,614,000
NECネッツエスアイ	600	1,669.00	1,001,400
日清製粉G本社	3,200	1,633.00	5,225,600
日本M&Aセンターホールデ	2,800	1,670.00	4,676,000
ヤクルト	1,600	8,860.00	14,176,000
日本ハム	1,200	3,595.00	4,314,000
日鉄ソリューションズ	400	3,190.00	1,276,000
綜合警備保障	900	3,385.00	3,046,500
ディップ	300	3,605.00	1,081,500
エスプール	800	677.00	541,600
サッポロホールディングス	800	3,095.00	2,476,000
アサヒグループホールディン	6,000	4,057.00	24,342,000
キリンHD	9,200	1,925.00	17,710,000
サントリー食品インター	1,500	4,335.00	6,502,500
伊藤園	700	4,430.00	3,101,000
不二製油グループ	600	1,981.00	1,188,600
J-オイルミルズ	200	1,494.00	298,800
ローソン	600	4,955.00	2,973,000
双日	3,300	2,457.00	8,108,100
キッコーマン	2,200	6,600.00	14,520,000
味の素	5,900	3,866.00	22,809,400
ニチレイ	1,300	2,700.00	3,510,000
日清食品HD	800	10,160.00	8,128,000
日本たばこ産業	14,600	2,605.00	38,033,000
ヒューリック	11,800	1,029.00	12,142,200
東洋紡	1,100	989.00	1,087,900
すかいらーくHD	2,800	1,537.00	4,303,600
野村不動産HLDGS	3,100	2,814.00	8,723,400
東急不動産HD	17,200	632.00	10,870,400
セブン&アイ・HLDGS	9,900	5,630.00	55,737,000
帝人	2,400	1,280.00	3,072,000
東レ	19,400	737.50	14,307,500
クラレ	4,300	1,042.00	4,480,600
旭化成	15,900	926.80	14,736,120
SUMCO	3,900	1,846.00	7,199,400
TIS	2,600	3,465.00	9,009,000
王子ホールディングス	11,300	518.00	5,853,400
日本製紙	1,200	952.00	1,142,400
チェンジ	400	2,087.00	834,800
レゾナック・ホールディング	2,300	2,094.00	4,816,200
住友化学	19,300	472.00	9,109,600
日産化学	1,700	5,820.00	9,894,000
東ソー	3,600	1,579.00	5,684,400
イビデン	1,200	5,030.00	6,036,000
信越化学	5,000	16,660.00	83,300,000
協和キリン	2,900	2,875.00	8,337,500
三菱瓦斯化学	2,300	1,813.00	4,169,900
三井化学	2,200	3,035.00	6,677,000
JSR	2,200	2,694.00	5,926,800
三菱ケミカルグループ	16,300	687.00	11,198,100
ダイセル	3,300	945.00	3,118,500
住友ベ-クライト	400	3,920.00	1,568,000
積水化学	4,300	1,835.00	7,890,500
アイカ工業	700	2,985.00	2,089,500
UBE	1,200	1,928.00	2,313,600
野村総合研究所	4,900	3,135.00	15,361,500
電通グループ	2,700	4,100.00	11,070,000
花王	5,600	5,099.00	28,554,400
武田薬品	17,600	4,026.00	70,857,600
アステラス製薬	21,300	1,901.50	40,501,950
住友ファーマ	1,900	909.00	1,727,100
塩野義製薬	3,200	6,311.00	20,195,200
中外製薬	7,600	3,307.00	25,133,200
エーザイ	3,100	8,541.00	26,477,100
小野薬品	4,900	2,857.00	13,999,300
参天製薬	4,000	1,017.00	4,068,000
テルモ	7,700	3,569.00	27,481,300
第一三共	21,900	4,030.00	88,257,000
ペプチドリーム	1,000	1,983.00	1,983,000
日本ペイントHOLD	14,300	1,151.00	16,459,300
DIC	1,000	2,345.00	2,345,000
オリエンタルランド	2,400	19,110.00	45,864,000
ダスキン	500	2,949.00	1,474,500
Zホールディングス	30,000	336.80	10,104,000
楽天グループ	9,400	619.00	5,818,600
サワイグループHD	400	3,900.00	1,560,000
富士フイルムHLDGS	4,100	6,583.00	26,990,300
コニカミノルタ	5,200	507.00	2,636,400
資生堂	5,000	6,690.00	33,450,000
ライオン	3,000	1,437.00	4,311,000
マンダム	500	1,403.00	701,500
ファンケル	900	2,665.00	2,398,500
コーセー	400	14,140.00	5,656,000
ポーラ・オルビスHD	1,000	1,839.00	1,839,000
出光興産	2,100	2,963.00	6,222,300
ENEOSホールディングス	24,900	445.30	11,087,970
コスモエネルギーHLDGS	600	3,500.00	2,100,000
横浜ゴム	1,700	2,005.00	3,408,500
TOYO TIRE	1,300	1,490.00	1,937,000
ブリヂストン	7,200	4,704.00	33,868,800
住友ゴム	2,300	1,118.00	2,571,400
AGC	2,600	4,550.00	11,830,000
日本板硝子	1,300	645.00	838,500
東海カーボン	2,500	1,084.00	2,710,000
TOTO	2,000	4,965.00	9,930,000
日本碍子	3,600	1,676.00	6,033,600
日本特殊陶業	2,500	2,438.00	6,095,000
日本製鉄	10,500	2,368.00	24,864,000
神戸製鋼所	4,200	650.00	2,730,000
JFEホールディングス	6,600	1,540.00	10,164,000
古河電工	900	2,414.00	2,172,600
住友電工	9,700	1,481.50	14,370,550
フジクラ	3,700	968.00	3,581,600
東洋製罐グループHD	2,000	1,570.00	3,140,000
三和ホールディングス	2,700	1,208.00	3,261,600
LIXIL	3,700	2,033.00	7,522,100
リンナイ	500	9,600.00	4,800,000
ユニプレス	500	756.00	378,000
リクルートホールディングス	19,400	4,208.00	81,635,200
ナブテスコ	1,600	3,360.00	5,376,000
小松製作所	12,900	2,851.00	36,777,900
日立建機	1,500	2,920.00	4,380,000
クボタ	15,200	1,819.50	27,656,400
荏原製作所	1,300	4,780.00	6,214,000
ダイキン工業	3,700	21,330.00	78,921,000
栗田工業	1,500	5,470.00	8,205,000
ダイフク	1,400	6,440.00	9,016,000
ブラザー工業	2,700	1,963.00	5,300,100
グローリー	700	2,146.00	1,502,200
日本精工	5,700	696.00	3,967,200
ジェイテクト	2,900	915.00	2,653,500
日立	12,700	6,517.00	82,765,900
東芝	5,900	4,549.00	26,839,100
三菱電機	27,400	1,276.00	34,962,400
富士電機	1,800	5,180.00	9,324,000
明電舎	600	1,824.00	1,094,400
日本電産	6,500	6,928.00	45,032,000
JVCケンウッド	2,000	348.00	696,000
オムロン	2,100	6,515.00	13,681,500
IDEC	300	2,805.00	841,500
ジーエス・ユアサコーポ	1,100	2,126.00	2,338,600
日本電気	3,000	4,500.00	13,500,000
富士通	2,100	17,650.00	37,065,000
沖電気	1,000	699.00	699,000
ルネサスエレクトロニクス	14,000	1,220.50	17,087,000
セイコーエプソン	3,000	1,942.00	5,826,000
パナソニックホールディンク	27,500	1,096.50	30,153,750
シャープ	2,400	983.00	2,359,200
アンリツ	1,100	1,251.00	1,376,100
ソニーグループ	15,900	10,725.00	170,527,500
T D K	4,100	4,330.00	17,753,000
アルプスアルパイン	2,300	1,213.00	2,789,900
ヒロセ電機	400	16,190.00	6,476,000
横河電機	3,400	2,112.00	7,180,800
アズビル	1,800	3,325.00	5,985,000
日本光電工業	900	3,150.00	2,835,000
アドバンテスト	2,100	8,670.00	18,207,000
シスメックス	2,200	7,910.00	17,402,000
デンソー	5,700	6,545.00	37,306,500
ウシオ電機	1,500	1,638.00	2,457,000
カシオ	2,700	1,309.00	3,534,300
ファナック	2,700	19,910.00	53,757,000
ローム	900	9,720.00	8,748,000
新光電気工業	800	3,750.00	3,000,000
京セラ	3,500	6,506.00	22,771,000
太陽誘電	1,400	4,200.00	5,880,000
村田製作所	6,500	6,962.00	45,253,000
三菱重工業	4,000	4,990.00	19,960,000
川崎重工業	2,100	2,932.00	6,157,200
九州フィナンシャルG	3,900	440.00	1,716,000
かんぽ生命保険	2,000	2,199.00	4,398,000
日産自動車	24,900	431.20	10,736,880
トヨタ自動車	156,300	1,827.00	285,560,100
日野自動車	3,800	500.00	1,900,000
三菱自動車工業	8,100	498.00	4,033,800
N O K	1,500	1,172.00	1,758,000
アイシン	2,200	3,525.00	7,755,000
マツダ	7,300	1,007.00	7,351,100
SUBARU	7,800	2,068.50	16,134,300
ヤマハ発動機	3,900	3,010.00	11,739,000
エクセディ	400	1,608.00	643,200
ダイレクトマケティングミクス	300	1,524.00	457,200
良品計画	3,000	1,409.00	4,227,000
ニコン	4,000	1,176.00	4,704,000
オリンパス	14,600	2,423.50	35,383,100
SCREENホールディングス	500	8,930.00	4,465,000
キヤノン	11,100	2,869.50	31,851,450
リコー	6,600	974.00	6,428,400
シチズン時計	3,200	576.00	1,843,200
フジシールインターナショナル	600	1,608.00	964,800
凸版印刷	3,800	1,915.00	7,277,000
大日本印刷	3,700	2,601.00	9,623,700
NISSHA	600	1,846.00	1,107,600
アシックス	2,200	2,895.00	6,369,000
エフピコ	600	3,575.00	2,145,000
ヤマハ	2,000	4,770.00	9,540,000
ピジヨン	1,300	2,070.00	2,691,000
伊藤忠	18,900	4,019.00	75,959,100
丸紅	21,800	1,487.50	32,427,500
長瀬産業	1,300	1,956.00	2,542,800
豊田通商	3,100	4,855.00	15,050,500
三井物産	21,300	3,742.00	79,704,600
東京エレクトロン	1,700	42,440.00	72,148,000
住友商事	15,800	2,147.50	33,930,500
三菱商事	16,700	4,226.00	70,574,200
キヤノンマーケティングJPN	500	2,870.00	1,435,000
ユニ・チヤ-ム	4,800	4,765.00	22,872,000
丸井グループ	2,400	2,131.00	5,114,400
イオン	8,700	2,701.00	23,498,700
あおぞら銀行	1,200	2,584.00	3,100,800
三菱UFJフィナンシャルG	125,600	893.30	112,198,480	※
りそなホールディングス	23,000	707.90	16,281,700
三井住友トラストHD	3,800	4,556.00	17,312,800
三井住友フィナンシャルG	13,900	5,285.00	73,461,500
みずほフィナンシャルG	27,100	1,886.00	51,110,600
芙蓉総合リース	200	8,410.00	1,682,000
東京センチュリー	700	4,390.00	3,073,000
リコーリース	200	3,800.00	760,000
オリックス	12,600	2,097.00	26,422,200
三菱HCキャピタル	6,800	637.00	4,331,600
大和証券G本社	15,300	586.00	8,965,800
野村ホールディングス	32,000	487.40	15,596,800
SOMPOホールディングス	3,300	5,634.00	18,592,200
日本取引所グループ	5,600	1,831.00	10,253,600
MS&AD	4,800	4,131.00	19,828,800
第一生命HLDGS	10,500	2,873.50	30,171,750
東京海上HD	20,100	2,738.50	55,043,850
T&Dホールディングス	5,400	1,880.00	10,152,000
三井不動産	25,900	2,354.00	60,968,600
三菱地所	32,000	1,656.00	52,992,000
平和不動産	900	3,565.00	3,208,500
住友不動産	11,200	3,006.00	33,667,200
西日本旅客鉄道	3,300	5,485.00	18,100,500
ヤマトホールディングス	4,600	2,026.00	9,319,600
日本郵船	6,800	3,039.00	20,665,200
商船三井	4,300	3,210.00	13,803,000
川崎汽船	3,300	2,731.00	9,012,300
飯野海運	1,200	872.00	1,046,400
SGホールディングス	6,000	1,765.00	10,590,000
日本航空	1,900	2,643.00	5,021,700
ANAホールディングス	2,000	2,761.50	5,523,000
日本電信電話	9,900	3,696.00	36,590,400
KDDI	13,900	3,921.00	54,501,900
ソフトバンク	23,600	1,465.50	34,585,800
電源開発	3,800	1,990.00	7,562,000
東京瓦斯	9,500	2,460.00	23,370,000
大阪瓦斯	9,000	2,020.00	18,180,000
東邦瓦斯	2,000	2,352.00	4,704,000
NTTデータ	7,300	1,904.00	13,899,200
SCSK	1,400	2,004.00	2,805,600
セコム	2,700	7,330.00	19,791,000
ベネッセホールディングス	900	1,936.00	1,742,400
ダイセキ	1,000	4,410.00	4,410,000
ファーストリテイリング	600	80,310.00	48,186,000
ソフトバンクグループ	8,300	5,953.00	49,409,900
合計			4,341,990,950

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	三菱UFJフィナンシャルG	5,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート