有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| INPEX | 6,500 | 804.00 | 5,226,000 | |||
| 大 林 組 | 6,400 | 893.00 | 5,715,200 | |||
| 清水建設 | 5,200 | 868.00 | 4,513,600 | |||
| 鹿島建設 | 4,200 | 1,413.00 | 5,934,600 | |||
| 住友林業 | 1,000 | 1,985.00 | 1,985,000 | |||
| 大和ハウス | 5,100 | 3,312.00 | 16,891,200 | |||
| 積水ハウス | 4,600 | 2,218.50 | 10,205,100 | |||
| 日清製粉G本社 | 2,000 | 1,650.00 | 3,300,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 1,900 | 3,015.00 | 5,728,500 | |||
| パソナグループ | 200 | 2,266.00 | 453,200 | |||
| ヤクルト | 1,000 | 6,310.00 | 6,310,000 | |||
| 日本ハム | 700 | 4,265.00 | 2,985,500 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 200 | 3,455.00 | 691,000 | |||
| 綜合警備保障 | 600 | 4,925.00 | 2,955,000 | |||
| ディップ | 200 | 3,415.00 | 683,000 | |||
| 博報堂DYHLDGS | 1,900 | 1,682.00 | 3,195,800 | |||
| エスプール | 500 | 1,005.00 | 502,500 | |||
| サッポロホールディングス | 500 | 2,307.00 | 1,153,500 | |||
| アサヒグループホールディン | 3,200 | 5,043.00 | 16,137,600 | |||
| キリンHD | 6,000 | 2,084.00 | 12,504,000 | |||
| サントリー食品インター | 900 | 4,145.00 | 3,730,500 | |||
| 伊 藤 園 | 400 | 6,470.00 | 2,588,000 | |||
| 不二製油グループ | 300 | 2,510.00 | 753,000 | |||
| J-オイルミルズ | 100 | 1,856.00 | 185,600 | |||
| 双日 | 11,400 | 334.00 | 3,807,600 | |||
| キッコーマン | 1,500 | 6,840.00 | 10,260,000 | |||
| 味 の 素 | 3,800 | 2,800.00 | 10,640,000 | |||
| ニチレイ | 800 | 2,898.00 | 2,318,400 | |||
| 日清食品HD | 500 | 7,780.00 | 3,890,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 9,200 | 2,090.50 | 19,232,600 | |||
| ヒューリック | 6,500 | 1,243.00 | 8,079,500 | |||
| 東洋紡 | 600 | 1,286.00 | 771,600 | |||
| すかいらーくHD | 1,800 | 1,493.00 | 2,687,400 | |||
| 野村不動産HLDGS | 2,000 | 2,725.00 | 5,450,000 | |||
| 東急不動産HD | 10,900 | 649.00 | 7,074,100 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 6,200 | 5,018.00 | 31,111,600 | |||
| 帝 人 | 1,500 | 1,633.00 | 2,449,500 | |||
| 東 レ | 11,700 | 705.70 | 8,256,690 | |||
| ク ラ レ | 2,600 | 997.00 | 2,592,200 | |||
| 旭 化 成 | 9,500 | 1,170.00 | 11,115,000 | |||
| SUMCO | 1,600 | 2,645.00 | 4,232,000 | |||
| TIS | 1,600 | 2,817.00 | 4,507,200 | |||
| 王子ホールディングス | 6,800 | 628.00 | 4,270,400 | |||
| 日本製紙 | 700 | 1,240.00 | 868,000 | |||
| 昭和電工 | 1,100 | 3,090.00 | 3,399,000 | |||
| 住友化学 | 11,700 | 557.00 | 6,516,900 | |||
| 日産化学 | 1,000 | 5,190.00 | 5,190,000 | |||
| 東ソー | 2,200 | 1,929.00 | 4,243,800 | |||
| イビデン | 700 | 6,100.00 | 4,270,000 | |||
| 信越化学 | 3,000 | 17,690.00 | 53,070,000 | |||
| 協和キリン | 2,000 | 3,925.00 | 7,850,000 | |||
| 三井化学 | 1,400 | 3,575.00 | 5,005,000 | |||
| JSR | 1,400 | 3,485.00 | 4,879,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 9,800 | 927.40 | 9,088,520 | |||
| 住友ベ-クライト | 200 | 4,815.00 | 963,000 | |||
| 積水化学 | 2,700 | 1,867.00 | 5,040,900 | |||
| アイカ工業 | 500 | 3,760.00 | 1,880,000 | |||
| 宇部興産 | 700 | 2,192.00 | 1,534,400 | |||
| 野村総合研究所 | 1,800 | 3,580.00 | 6,444,000 | |||
| 電通グループ | 1,800 | 4,000.00 | 7,200,000 | |||
| 花 王 | 3,700 | 6,664.00 | 24,656,800 | |||
| 武田薬品 | 12,100 | 3,644.00 | 44,092,400 | |||
| アステラス製薬 | 14,600 | 1,871.00 | 27,316,600 | |||
| 大日本住友製薬 | 1,400 | 2,185.00 | 3,059,000 | |||
| 塩野義製薬 | 2,200 | 5,678.00 | 12,491,600 | |||
| 中外製薬 | 5,100 | 4,124.00 | 21,032,400 | |||
| エーザイ | 2,100 | 10,695.00 | 22,459,500 | |||
| 小野薬品 | 3,300 | 2,450.00 | 8,085,000 | |||
| 参天製薬 | 2,800 | 1,513.00 | 4,236,400 | |||
| テ ル モ | 5,200 | 4,404.00 | 22,900,800 | |||
| 第一三共 | 14,800 | 2,237.50 | 33,115,000 | |||
| ペプチドリーム | 700 | 4,835.00 | 3,384,500 | |||
| DIC | 600 | 2,698.00 | 1,618,800 | |||
| オリエンタルランド | 1,500 | 15,825.00 | 23,737,500 | |||
| ダスキン | 300 | 2,545.00 | 763,500 | |||
| Zホールディングス | 17,800 | 544.30 | 9,688,540 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 600 | 3,385.00 | 2,031,000 | |||
| 楽天グループ | 5,400 | 1,277.00 | 6,895,800 | |||
| サワイグループHD | 300 | 4,640.00 | 1,392,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 2,400 | 8,182.00 | 19,636,800 | |||
| コニカミノルタ | 3,000 | 601.00 | 1,803,000 | |||
| 資 生 堂 | 3,100 | 7,910.00 | 24,521,000 | |||
| ライオン | 2,000 | 1,956.00 | 3,912,000 | |||
| マンダム | 300 | 1,932.00 | 579,600 | |||
| コーセー | 200 | 17,100.00 | 3,420,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 600 | 2,815.00 | 1,689,000 | |||
| ENEOSホールディングス | 21,300 | 464.30 | 9,889,590 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 400 | 2,484.00 | 993,600 | |||
| 横浜ゴム | 800 | 2,269.00 | 1,815,200 | |||
| TOYO TIRE | 800 | 2,213.00 | 1,770,400 | |||
| ブリヂストン | 4,700 | 4,956.00 | 23,293,200 | |||
| 住友ゴム | 1,500 | 1,499.00 | 2,248,500 | |||
| AGC | 1,800 | 4,550.00 | 8,190,000 | |||
| 日本板硝子 | 800 | 603.00 | 482,400 | |||
| 東海カーボン | 1,500 | 1,438.00 | 2,157,000 | |||
| TOTO | 1,400 | 5,610.00 | 7,854,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 1,600 | 1,597.00 | 2,555,200 | |||
| 日本製鉄 | 6,300 | 1,783.50 | 11,236,050 | |||
| 神戸製鋼所 | 2,300 | 693.00 | 1,593,900 | |||
| JFEホールディングス | 4,000 | 1,255.00 | 5,020,000 | |||
| 日立金属 | 1,600 | 2,128.00 | 3,404,800 | |||
| 古河電工 | 600 | 2,675.00 | 1,605,000 | |||
| 住友電工 | 6,100 | 1,544.00 | 9,418,400 | |||
| フジクラ | 2,500 | 545.00 | 1,362,500 | |||
| 東洋製罐グループHD | 1,400 | 1,432.00 | 2,004,800 | |||
| 三和ホールディングス | 1,900 | 1,292.00 | 2,454,800 | |||
| LIXIL | 2,500 | 2,818.00 | 7,045,000 | |||
| リンナイ | 300 | 10,220.00 | 3,066,000 | |||
| リクルートホールディングス | 12,600 | 5,514.00 | 69,476,400 | |||
| ナブテスコ | 1,000 | 4,015.00 | 4,015,000 | |||
| 小松製作所 | 8,700 | 2,622.00 | 22,811,400 | |||
| 日立建機 | 1,000 | 3,210.00 | 3,210,000 | |||
| クボタ | 10,300 | 2,221.50 | 22,881,450 | |||
| 荏原製作所 | 900 | 5,420.00 | 4,878,000 | |||
| ダイキン工業 | 2,500 | 21,300.00 | 53,250,000 | |||
| 栗田工業 | 1,000 | 5,450.00 | 5,450,000 | |||
| ダイフク | 900 | 9,660.00 | 8,694,000 | |||
| ブラザー工業 | 1,600 | 2,172.00 | 3,475,200 | |||
| グローリー | 500 | 2,322.00 | 1,161,000 | |||
| 日本精工 | 3,400 | 899.00 | 3,056,600 | |||
| ジェイテクト | 1,800 | 1,107.00 | 1,992,600 | |||
| 日 立 | 8,800 | 6,558.00 | 57,710,400 | |||
| 東 芝 | 4,200 | 4,830.00 | 20,286,000 | |||
| 三菱電機 | 18,700 | 1,447.00 | 27,058,900 | |||
| 富士電機 | 1,200 | 5,010.00 | 6,012,000 | |||
| 明 電 舎 | 400 | 2,169.00 | 867,600 | |||
| 日本電産 | 3,100 | 12,560.00 | 38,936,000 | |||
| JVCケンウッド | 1,200 | 232.00 | 278,400 | |||
| オムロン | 1,300 | 8,970.00 | 11,661,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 700 | 2,726.00 | 1,908,200 | |||
| 日本電気 | 1,800 | 5,610.00 | 10,098,000 | |||
| 富 士 通 | 1,300 | 21,080.00 | 27,404,000 | |||
| セイコーエプソン | 1,800 | 1,906.00 | 3,430,800 | |||
| パナソニック | 17,100 | 1,296.00 | 22,161,600 | |||
| シャープ | 1,400 | 1,753.00 | 2,454,200 | |||
| アンリツ | 700 | 2,019.00 | 1,413,300 | |||
| ソニーグループ | 10,000 | 11,055.00 | 110,550,000 | |||
| T D K | 800 | 13,270.00 | 10,616,000 | |||
| アルプスアルパイン | 1,400 | 1,129.00 | 1,580,600 | |||
| フオスタ-電機 | 100 | 936.00 | 93,600 | |||
| ヒロセ電機 | 200 | 16,210.00 | 3,242,000 | |||
| 横河電機 | 2,300 | 1,618.00 | 3,721,400 | |||
| アズビル | 1,300 | 4,390.00 | 5,707,000 | |||
| アドバンテスト | 1,400 | 9,490.00 | 13,286,000 | |||
| シスメックス | 1,500 | 13,015.00 | 19,522,500 | |||
| デンソー | 3,700 | 7,397.00 | 27,368,900 | |||
| ウシオ電機 | 1,000 | 2,054.00 | 2,054,000 | |||
| カ シ オ | 1,700 | 1,857.00 | 3,156,900 | |||
| ファナック | 1,800 | 25,830.00 | 46,494,000 | |||
| ロ ー ム | 500 | 9,990.00 | 4,995,000 | |||
| 新光電気工業 | 400 | 3,970.00 | 1,588,000 | |||
| 京 セ ラ | 2,100 | 6,638.00 | 13,939,800 | |||
| 太陽誘電 | 800 | 5,360.00 | 4,288,000 | |||
| 村田製作所 | 3,900 | 8,879.00 | 34,628,100 | |||
| 三菱重工業 | 2,700 | 3,186.00 | 8,602,200 | |||
| 川崎重工業 | 1,400 | 2,312.00 | 3,236,800 | |||
| 日産自動車 | 15,600 | 576.10 | 8,987,160 | |||
| トヨタ自動車 | 19,900 | 9,650.00 | 192,035,000 | ※ | ||
| 日野自動車 | 2,500 | 932.00 | 2,330,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 5,000 | 306.00 | 1,530,000 | |||
| N O K | 900 | 1,316.00 | 1,184,400 | |||
| アイシン | 1,400 | 4,665.00 | 6,531,000 | |||
| マ ツ ダ | 4,600 | 1,045.00 | 4,807,000 | |||
| SUBARU | 4,900 | 2,129.00 | 10,432,100 | |||
| ヤマハ発動機 | 2,300 | 2,782.00 | 6,398,600 | |||
| エクセディ | 200 | 1,626.00 | 325,200 | |||
| 良品計画 | 1,900 | 2,060.00 | 3,914,000 | |||
| ニコン | 2,600 | 1,070.00 | 2,782,000 | |||
| オリンパス | 8,400 | 2,200.00 | 18,480,000 | |||
| SCREENホールディングス | 300 | 10,150.00 | 3,045,000 | |||
| キヤノン | 6,700 | 2,477.00 | 16,595,900 | |||
| リ コ ー | 4,500 | 1,201.00 | 5,404,500 | |||
| シチズン時計 | 2,200 | 410.00 | 902,000 | |||
| フジシールインターナショナル | 400 | 2,208.00 | 883,200 | |||
| 凸版印刷 | 2,600 | 1,740.00 | 4,524,000 | |||
| 大日本印刷 | 2,600 | 2,377.00 | 6,180,200 | |||
| NISSHA | 400 | 1,586.00 | 634,400 | |||
| アシックス | 1,400 | 2,512.00 | 3,516,800 | |||
| エフピコ | 400 | 4,020.00 | 1,608,000 | |||
| ヤマハ | 1,300 | 5,890.00 | 7,657,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 12,900 | 3,184.00 | 41,073,600 | |||
| 丸 紅 | 14,800 | 946.30 | 14,005,240 | |||
| 豊田通商 | 2,100 | 5,090.00 | 10,689,000 | |||
| 三井物産 | 15,300 | 2,519.50 | 38,548,350 | |||
| 東京エレクトロン | 1,000 | 45,840.00 | 45,840,000 | |||
| 住友商事 | 10,700 | 1,469.00 | 15,718,300 | |||
| 三菱商事 | 11,300 | 3,063.00 | 34,611,900 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 300 | 2,526.00 | 757,800 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 3,000 | 4,363.00 | 13,089,000 | |||
| 丸井グループ | 1,700 | 2,046.00 | 3,478,200 | |||
| イオン | 5,400 | 2,919.00 | 15,762,600 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 91,100 | 586.80 | 53,457,480 | ※ | ||
| りそなホールディングス | 16,600 | 415.50 | 6,897,300 | |||
| 三井住友トラストHD | 2,700 | 3,506.00 | 9,466,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 9,500 | 3,716.00 | 35,302,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 18,700 | 1,560.00 | 29,172,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 100 | 6,950.00 | 695,000 | |||
| 東京センチュリー | 400 | 5,540.00 | 2,216,000 | |||
| リコーリース | 100 | 3,440.00 | 344,000 | |||
| 三菱HCキャピタル | 4,800 | 588.00 | 2,822,400 | |||
| 大和証券G本社 | 11,000 | 562.80 | 6,190,800 | |||
| 野村ホールディングス | 22,400 | 542.30 | 12,147,520 | |||
| SOMPOホールディングス | 2,400 | 4,292.00 | 10,300,800 | |||
| MS&AD | 3,400 | 3,249.00 | 11,046,600 | |||
| 第一生命HLDGS | 7,800 | 1,914.50 | 14,933,100 | |||
| 東京海上HD | 4,700 | 5,078.00 | 23,866,600 | |||
| T&Dホールディングス | 4,000 | 1,382.00 | 5,528,000 | |||
| 三井不動産 | 16,500 | 2,617.50 | 43,188,750 | |||
| 三菱地所 | 20,400 | 1,752.00 | 35,740,800 | |||
| 住友不動産 | 7,100 | 3,776.00 | 26,809,600 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 1,700 | 6,542.00 | 11,121,400 | |||
| ヤマトホールディングス | 3,100 | 3,295.00 | 10,214,500 | |||
| 日本郵船 | 1,600 | 5,340.00 | 8,544,000 | |||
| 商船三井 | 1,000 | 5,030.00 | 5,030,000 | |||
| 川崎汽船 | 700 | 3,650.00 | 2,555,000 | |||
| SGホールディングス | 4,000 | 2,889.00 | 11,556,000 | |||
| ANAホールディングス | 1,300 | 2,743.00 | 3,565,900 | |||
| 日本電信電話 | 6,400 | 2,849.50 | 18,236,800 | |||
| KDDI | 8,900 | 3,450.00 | 30,705,000 | |||
| ソフトバンク | 14,400 | 1,449.00 | 20,865,600 | |||
| 電源開発 | 3,100 | 1,620.00 | 5,022,000 | |||
| 東京瓦斯 | 8,000 | 2,054.00 | 16,432,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 7,400 | 2,016.00 | 14,918,400 | |||
| NTTデータ | 4,200 | 1,719.00 | 7,219,800 | |||
| SCSK | 300 | 6,640.00 | 1,992,000 | |||
| セコム | 1,900 | 8,335.00 | 15,836,500 | |||
| ベネッセホールディングス | 500 | 2,732.00 | 1,366,000 | |||
| ファーストリテイリング | 400 | 79,680.00 | 31,872,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 7,200 | 7,327.00 | 52,754,400 | |||
| 合計 | 2,721,391,140 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | |||||||
| す。 | ||||||||
| トヨタ自動車 | 600株 | 三菱UFJフィナンシャルG | 5,000株 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
