有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】: 2021/10/01 9:50
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	6,500	804.00	5,226,000
大林組	6,400	893.00	5,715,200
清水建設	5,200	868.00	4,513,600
鹿島建設	4,200	1,413.00	5,934,600
住友林業	1,000	1,985.00	1,985,000
大和ハウス	5,100	3,312.00	16,891,200
積水ハウス	4,600	2,218.50	10,205,100
日清製粉G本社	2,000	1,650.00	3,300,000
日本M&Aセンター	1,900	3,015.00	5,728,500
パソナグループ	200	2,266.00	453,200
ヤクルト	1,000	6,310.00	6,310,000
日本ハム	700	4,265.00	2,985,500
日鉄ソリューションズ	200	3,455.00	691,000
綜合警備保障	600	4,925.00	2,955,000
ディップ	200	3,415.00	683,000
博報堂DYHLDGS	1,900	1,682.00	3,195,800
エスプール	500	1,005.00	502,500
サッポロホールディングス	500	2,307.00	1,153,500
アサヒグループホールディン	3,200	5,043.00	16,137,600
キリンHD	6,000	2,084.00	12,504,000
サントリー食品インター	900	4,145.00	3,730,500
伊藤園	400	6,470.00	2,588,000
不二製油グループ	300	2,510.00	753,000
J-オイルミルズ	100	1,856.00	185,600
双日	11,400	334.00	3,807,600
キッコーマン	1,500	6,840.00	10,260,000
味の素	3,800	2,800.00	10,640,000
ニチレイ	800	2,898.00	2,318,400
日清食品HD	500	7,780.00	3,890,000
日本たばこ産業	9,200	2,090.50	19,232,600
ヒューリック	6,500	1,243.00	8,079,500
東洋紡	600	1,286.00	771,600
すかいらーくHD	1,800	1,493.00	2,687,400
野村不動産HLDGS	2,000	2,725.00	5,450,000
東急不動産HD	10,900	649.00	7,074,100
セブン&アイ・HLDGS	6,200	5,018.00	31,111,600
帝人	1,500	1,633.00	2,449,500
東レ	11,700	705.70	8,256,690
クラレ	2,600	997.00	2,592,200
旭化成	9,500	1,170.00	11,115,000
SUMCO	1,600	2,645.00	4,232,000
TIS	1,600	2,817.00	4,507,200
王子ホールディングス	6,800	628.00	4,270,400
日本製紙	700	1,240.00	868,000
昭和電工	1,100	3,090.00	3,399,000
住友化学	11,700	557.00	6,516,900
日産化学	1,000	5,190.00	5,190,000
東ソー	2,200	1,929.00	4,243,800
イビデン	700	6,100.00	4,270,000
信越化学	3,000	17,690.00	53,070,000
協和キリン	2,000	3,925.00	7,850,000
三井化学	1,400	3,575.00	5,005,000
JSR	1,400	3,485.00	4,879,000
三菱ケミカルHLDGS	9,800	927.40	9,088,520
住友ベ-クライト	200	4,815.00	963,000
積水化学	2,700	1,867.00	5,040,900
アイカ工業	500	3,760.00	1,880,000
宇部興産	700	2,192.00	1,534,400
野村総合研究所	1,800	3,580.00	6,444,000
電通グループ	1,800	4,000.00	7,200,000
花王	3,700	6,664.00	24,656,800
武田薬品	12,100	3,644.00	44,092,400
アステラス製薬	14,600	1,871.00	27,316,600
大日本住友製薬	1,400	2,185.00	3,059,000
塩野義製薬	2,200	5,678.00	12,491,600
中外製薬	5,100	4,124.00	21,032,400
エーザイ	2,100	10,695.00	22,459,500
小野薬品	3,300	2,450.00	8,085,000
参天製薬	2,800	1,513.00	4,236,400
テルモ	5,200	4,404.00	22,900,800
第一三共	14,800	2,237.50	33,115,000
ペプチドリーム	700	4,835.00	3,384,500
DIC	600	2,698.00	1,618,800
オリエンタルランド	1,500	15,825.00	23,737,500
ダスキン	300	2,545.00	763,500
Zホールディングス	17,800	544.30	9,688,540
伊藤忠テクノソリュー	600	3,385.00	2,031,000
楽天グループ	5,400	1,277.00	6,895,800
サワイグループHD	300	4,640.00	1,392,000
富士フイルムHLDGS	2,400	8,182.00	19,636,800
コニカミノルタ	3,000	601.00	1,803,000
資生堂	3,100	7,910.00	24,521,000
ライオン	2,000	1,956.00	3,912,000
マンダム	300	1,932.00	579,600
コーセー	200	17,100.00	3,420,000
ポーラ・オルビスHD	600	2,815.00	1,689,000
ENEOSホールディングス	21,300	464.30	9,889,590
コスモエネルギーHLDGS	400	2,484.00	993,600
横浜ゴム	800	2,269.00	1,815,200
TOYO TIRE	800	2,213.00	1,770,400
ブリヂストン	4,700	4,956.00	23,293,200
住友ゴム	1,500	1,499.00	2,248,500
AGC	1,800	4,550.00	8,190,000
日本板硝子	800	603.00	482,400
東海カーボン	1,500	1,438.00	2,157,000
TOTO	1,400	5,610.00	7,854,000
日本特殊陶業	1,600	1,597.00	2,555,200
日本製鉄	6,300	1,783.50	11,236,050
神戸製鋼所	2,300	693.00	1,593,900
JFEホールディングス	4,000	1,255.00	5,020,000
日立金属	1,600	2,128.00	3,404,800
古河電工	600	2,675.00	1,605,000
住友電工	6,100	1,544.00	9,418,400
フジクラ	2,500	545.00	1,362,500
東洋製罐グループHD	1,400	1,432.00	2,004,800
三和ホールディングス	1,900	1,292.00	2,454,800
LIXIL	2,500	2,818.00	7,045,000
リンナイ	300	10,220.00	3,066,000
リクルートホールディングス	12,600	5,514.00	69,476,400
ナブテスコ	1,000	4,015.00	4,015,000
小松製作所	8,700	2,622.00	22,811,400
日立建機	1,000	3,210.00	3,210,000
クボタ	10,300	2,221.50	22,881,450
荏原製作所	900	5,420.00	4,878,000
ダイキン工業	2,500	21,300.00	53,250,000
栗田工業	1,000	5,450.00	5,450,000
ダイフク	900	9,660.00	8,694,000
ブラザー工業	1,600	2,172.00	3,475,200
グローリー	500	2,322.00	1,161,000
日本精工	3,400	899.00	3,056,600
ジェイテクト	1,800	1,107.00	1,992,600
日立	8,800	6,558.00	57,710,400
東芝	4,200	4,830.00	20,286,000
三菱電機	18,700	1,447.00	27,058,900
富士電機	1,200	5,010.00	6,012,000
明電舎	400	2,169.00	867,600
日本電産	3,100	12,560.00	38,936,000
JVCケンウッド	1,200	232.00	278,400
オムロン	1,300	8,970.00	11,661,000
ジーエス・ユアサコーポ	700	2,726.00	1,908,200
日本電気	1,800	5,610.00	10,098,000
富士通	1,300	21,080.00	27,404,000
セイコーエプソン	1,800	1,906.00	3,430,800
パナソニック	17,100	1,296.00	22,161,600
シャープ	1,400	1,753.00	2,454,200
アンリツ	700	2,019.00	1,413,300
ソニーグループ	10,000	11,055.00	110,550,000
T D K	800	13,270.00	10,616,000
アルプスアルパイン	1,400	1,129.00	1,580,600
フオスタ-電機	100	936.00	93,600
ヒロセ電機	200	16,210.00	3,242,000
横河電機	2,300	1,618.00	3,721,400
アズビル	1,300	4,390.00	5,707,000
アドバンテスト	1,400	9,490.00	13,286,000
シスメックス	1,500	13,015.00	19,522,500
デンソー	3,700	7,397.00	27,368,900
ウシオ電機	1,000	2,054.00	2,054,000
カシオ	1,700	1,857.00	3,156,900
ファナック	1,800	25,830.00	46,494,000
ローム	500	9,990.00	4,995,000
新光電気工業	400	3,970.00	1,588,000
京セラ	2,100	6,638.00	13,939,800
太陽誘電	800	5,360.00	4,288,000
村田製作所	3,900	8,879.00	34,628,100
三菱重工業	2,700	3,186.00	8,602,200
川崎重工業	1,400	2,312.00	3,236,800
日産自動車	15,600	576.10	8,987,160
トヨタ自動車	19,900	9,650.00	192,035,000	※
日野自動車	2,500	932.00	2,330,000
三菱自動車工業	5,000	306.00	1,530,000
N O K	900	1,316.00	1,184,400
アイシン	1,400	4,665.00	6,531,000
マツダ	4,600	1,045.00	4,807,000
SUBARU	4,900	2,129.00	10,432,100
ヤマハ発動機	2,300	2,782.00	6,398,600
エクセディ	200	1,626.00	325,200
良品計画	1,900	2,060.00	3,914,000
ニコン	2,600	1,070.00	2,782,000
オリンパス	8,400	2,200.00	18,480,000
SCREENホールディングス	300	10,150.00	3,045,000
キヤノン	6,700	2,477.00	16,595,900
リコー	4,500	1,201.00	5,404,500
シチズン時計	2,200	410.00	902,000
フジシールインターナショナル	400	2,208.00	883,200
凸版印刷	2,600	1,740.00	4,524,000
大日本印刷	2,600	2,377.00	6,180,200
NISSHA	400	1,586.00	634,400
アシックス	1,400	2,512.00	3,516,800
エフピコ	400	4,020.00	1,608,000
ヤマハ	1,300	5,890.00	7,657,000
伊藤忠	12,900	3,184.00	41,073,600
丸紅	14,800	946.30	14,005,240
豊田通商	2,100	5,090.00	10,689,000
三井物産	15,300	2,519.50	38,548,350
東京エレクトロン	1,000	45,840.00	45,840,000
住友商事	10,700	1,469.00	15,718,300
三菱商事	11,300	3,063.00	34,611,900
キヤノンマーケティングJPN	300	2,526.00	757,800
ユニ・チヤ-ム	3,000	4,363.00	13,089,000
丸井グループ	1,700	2,046.00	3,478,200
イオン	5,400	2,919.00	15,762,600
三菱UFJフィナンシャルG	91,100	586.80	53,457,480	※
りそなホールディングス	16,600	415.50	6,897,300
三井住友トラストHD	2,700	3,506.00	9,466,200
三井住友フィナンシャルG	9,500	3,716.00	35,302,000
みずほフィナンシャルG	18,700	1,560.00	29,172,000
芙蓉総合リース	100	6,950.00	695,000
東京センチュリー	400	5,540.00	2,216,000
リコーリース	100	3,440.00	344,000
三菱HCキャピタル	4,800	588.00	2,822,400
大和証券G本社	11,000	562.80	6,190,800
野村ホールディングス	22,400	542.30	12,147,520
SOMPOホールディングス	2,400	4,292.00	10,300,800
MS&AD	3,400	3,249.00	11,046,600
第一生命HLDGS	7,800	1,914.50	14,933,100
東京海上HD	4,700	5,078.00	23,866,600
T&Dホールディングス	4,000	1,382.00	5,528,000
三井不動産	16,500	2,617.50	43,188,750
三菱地所	20,400	1,752.00	35,740,800
住友不動産	7,100	3,776.00	26,809,600
西日本旅客鉄道	1,700	6,542.00	11,121,400
ヤマトホールディングス	3,100	3,295.00	10,214,500
日本郵船	1,600	5,340.00	8,544,000
商船三井	1,000	5,030.00	5,030,000
川崎汽船	700	3,650.00	2,555,000
SGホールディングス	4,000	2,889.00	11,556,000
ANAホールディングス	1,300	2,743.00	3,565,900
日本電信電話	6,400	2,849.50	18,236,800
KDDI	8,900	3,450.00	30,705,000
ソフトバンク	14,400	1,449.00	20,865,600
電源開発	3,100	1,620.00	5,022,000
東京瓦斯	8,000	2,054.00	16,432,000
大阪瓦斯	7,400	2,016.00	14,918,400
NTTデータ	4,200	1,719.00	7,219,800
SCSK	300	6,640.00	1,992,000
セコム	1,900	8,335.00	15,836,500
ベネッセホールディングス	500	2,732.00	1,366,000
ファーストリテイリング	400	79,680.00	31,872,000
ソフトバンクグループ	7,200	7,327.00	52,754,400
合計			2,721,391,140

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
	す。

	トヨタ自動車	600株	三菱UFJフィナンシャルG	5,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート