有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:25
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	1,900	3,750.00	7,125,000
INPEX	20,400	3,361.00	68,564,400
安藤・間	3,400	1,813.00	6,164,200
大成建設	3,300	13,950.00	46,035,000
大林組	14,400	3,225.00	46,440,000
清水建設	11,200	2,492.50	27,916,000
鹿島建設	9,200	5,760.00	52,992,000
戸田建設	4,600	1,558.00	7,166,800
熊谷組	3,000	1,484.00	4,452,000
大東建託	6,600	3,161.00	20,862,600
住友林業	10,800	1,321.00	14,266,800
大和ハウス	13,000	4,506.00	58,578,000
積水ハウス	13,800	3,455.00	47,679,000
三機工業	2,400	2,650.00	6,360,000
高砂熱学	2,100	4,795.00	10,069,500
大氣社	1,000	4,785.00	4,785,000
パーソルホールディングス	39,600	255.30	10,109,880
明治ホールディングス	5,600	3,771.00	21,117,600
ディップ	700	1,869.00	1,308,300
サッポロビール	7,100	1,993.50	14,153,850
アサヒグループホールディン	32,600	1,581.00	51,540,600
キリンHD	18,000	2,837.00	51,066,000
サントリービバレッジ&フー	2,900	4,547.00	13,186,300
アスクル	700	1,266.00	886,200
日本マクドナルドHLDG	2,000	7,680.00	15,360,000
エディオン	1,700	2,291.00	3,894,700
あらた	600	2,530.00	1,518,000
双日	4,900	5,100.00	24,990,000
アルフレッサホールディングス	3,800	2,201.50	8,365,700
キッコーマン	15,700	1,619.00	25,418,300
味の素	19,800	5,731.00	113,473,800
カゴメ	1,900	2,677.00	5,086,300
ニチレイ	4,600	2,134.00	9,816,400
日清食品HD	4,100	2,794.50	11,457,450
ヒューリック	10,700	1,755.00	18,778,500
ジンズホールディングス	300	7,740.00	2,322,000
ビックカメラ	2,100	1,640.50	3,445,050
MonotaRO	5,500	1,972.00	10,846,000
J. フロントリテイリング	5,300	3,168.00	16,790,400
マツキヨココカラ&カンパニー	7,400	2,423.50	17,933,900
ZOZO	9,300	1,161.50	10,801,950
三越伊勢丹HD	7,200	3,841.00	27,655,200
東洋紡	1,900	1,727.00	3,281,300
ジョイフル本田	1,200	2,242.00	2,690,400
オープンハウスグループ	1,600	8,550.00	13,680,000
東急不動産HD	12,900	1,299.00	16,757,100
セブン&アイ・HLDGS	43,800	2,021.50	88,541,700
帝人	4,000	1,662.50	6,650,000
東レ	29,600	1,142.50	33,818,000
クラレ	6,100	1,686.00	10,284,600
旭化成	28,500	1,842.00	52,497,000
TISI	4,600	3,428.00	15,768,800
SHIFT	4,300	676.50	2,908,950
ラクス	3,700	1,036.50	3,835,050
マネーフォワード	1,000	4,935.00	4,935,000
レゾナック・ホールディング	4,100	16,150.00	66,215,000
住友化学	33,600	537.20	18,049,920
日産化学	2,800	8,100.00	22,680,000
東ソー	6,200	2,705.00	16,771,000
イビデン	5,400	20,300.00	109,620,000
APPIER GROUP	1,500	903.00	1,354,500
三井化学	8,100	2,088.00	16,912,800
三菱ケミカルグループ	27,600	1,161.50	32,057,400
ダイセル	4,800	1,402.50	6,732,000
積水化学	8,200	2,609.50	21,397,900
UBE	2,000	3,147.00	6,294,000
日本化薬	2,800	1,982.50	5,551,000
野村総合研究所	8,800	4,979.00	43,815,200
メルカリ	2,700	4,785.00	12,919,500
ウイングアーク1ST	400	2,543.00	1,017,200
Sansan	1,600	1,723.00	2,756,800
花王	21,000	3,219.00	67,599,000
フリー	1,000	2,250.00	2,250,000
アステラス製薬	39,800	2,142.00	85,251,600
塩野義製薬	17,500	2,832.50	49,568,750
中外製薬	15,600	7,389.00	115,268,400
エーザイ	5,900	4,296.00	25,346,400
HUグループHD	1,200	3,381.00	4,057,200
栄研化学	700	2,532.00	1,772,400
第一三共	39,500	2,730.50	107,854,750
日本ペイントHOLD	22,000	1,076.50	23,683,000
関西ペイント	3,300	2,675.50	8,829,150
中国塗料	800	3,535.00	2,828,000
サカタインクス	900	2,401.00	2,160,900
ARTIENCE	800	4,350.00	3,480,000
オリエンタルランド	25,000	2,615.00	65,375,000
ダスキン	900	4,469.00	4,022,100
パーク24	3,000	1,981.50	5,944,500
ラウンドワン	4,000	1,235.00	4,940,000
リゾートトラスト	3,800	1,733.00	6,585,400
LINEヤフー	59,800	445.40	26,634,920
ユー・エス・エス	8,800	1,982.50	17,446,000
楽天グループ	32,700	803.20	26,264,640
大塚商会	5,300	2,893.50	15,335,550
電通総研	1,600	2,702.00	4,323,200
富士フイルムHLDGS	25,900	3,586.00	92,877,400
コニカミノルタ	10,500	584.20	6,134,100
資生堂	9,300	2,755.00	25,621,500
ライオン	5,500	1,671.50	9,193,250
コニシ	1,100	1,451.00	1,596,100
長谷川香料	700	3,225.00	2,257,500
JX金属	12,700	3,962.00	50,317,400
出光興産	17,900	1,240.00	22,196,000
ENEOSホールディングス	59,600	1,252.00	74,619,200
インフロニアHD	4,800	2,844.50	13,653,600
ブリヂストン	24,700	3,569.00	88,154,300
東海カーボン	4,400	1,671.50	7,354,600
TOTO	3,100	8,059.00	24,982,900
NGK	5,100	7,061.00	36,011,100
日本特殊陶業	3,500	10,425.00	36,487,500
神戸製鋼所	8,700	1,860.00	16,182,000
JFEホールディングス	13,300	1,623.00	21,585,900
大同特殊鋼	3,000	2,509.50	7,528,500
日本軽金属HD	1,300	2,707.00	3,519,100
三井金属	1,300	36,460.00	47,398,000
三菱マテリアル	2,900	4,087.00	11,852,300
住友鉱山	5,600	7,275.00	40,740,000
DOWAホールディングス	1,200	8,376.00	10,051,200
UACJ	3,700	2,524.00	9,338,800
三和ホールディングス	4,100	3,670.00	15,047,000
LIXIL	6,300	1,838.50	11,582,550
三浦工業	2,000	3,211.00	6,422,000
リクルートホールディングス	30,700	12,240.00	375,768,000
アマダ	7,000	3,013.00	21,091,000
ディスコ	2,000	72,560.00	145,120,000
ベルシステム24HLDGS	800	1,358.00	1,086,400
ナブテスコ	2,500	5,428.00	13,570,000
小松製作所	19,900	6,395.00	127,260,500
クボタ	22,400	2,713.50	60,782,400
荏原製作所	10,600	6,127.00	64,946,200
ダイキン工業	6,100	25,110.00	153,171,000
栗田工業	2,300	9,105.00	20,941,500
ダイフク	7,300	6,867.00	50,129,100
ブラザー工業	5,200	3,735.00	19,422,000
セガサミーホールディングス	3,200	2,400.00	7,680,000
N T N	11,100	390.10	4,330,110
キッツ	1,400	2,400.00	3,360,000
日立	102,500	4,700.00	481,750,000
富士電機	3,200	13,030.00	41,696,000
明電舎	800	9,070.00	7,256,000
KOKUSAI ELECTRIC	5,100	10,840.00	55,284,000
マブチモーター	3,900	1,610.50	6,280,950
オムロン	4,100	6,010.00	24,641,000
日本電気	28,500	4,333.00	123,490,500
富士通	39,300	3,347.00	131,537,100
ルネサスエレクトロニクス	40,100	4,762.00	190,956,200
セイコーエプソン	6,500	2,869.00	18,648,500
パナソニックホールディンク	54,000	4,480.00	241,920,000
シャープ	4,500	648.30	2,917,350
アンリツ	3,000	4,262.00	12,786,000
ソニーグループ	135,400	3,359.00	454,808,600
アルプスアルパイン	3,700	2,081.50	7,701,550
マクセル	800	2,087.00	1,669,600
横河電機	5,100	5,559.00	28,350,900
アズビル	10,000	1,689.00	16,890,000
シスメックス	10,600	1,531.00	16,228,600
スタンレー電気	1,900	3,512.00	6,672,800
ウシオ電機	1,500	4,363.00	6,544,500
ファナック	21,600	7,156.00	154,569,600
太陽誘電	2,800	14,730.00	41,244,000
村田製作所	37,500	9,860.00	369,750,000
日東電工	15,700	3,193.00	50,130,100
カナデビア	3,600	1,236.00	4,449,600
三菱重工業	74,300	3,818.00	283,677,400
横浜フィナンシャルグルーフ	22,600	1,870.00	42,262,000
いすゞ自動車	12,000	2,349.00	28,188,000
トヨタ自動車	219,700	2,823.00	620,213,100	※
ヤマハ発動機	20,600	1,243.50	25,616,100
アズワン	1,400	2,417.00	3,383,800
ハピネット	600	3,110.00	1,866,000
スギホールディングス	2,400	2,922.00	7,012,800
島津製作所	5,300	4,140.00	21,942,000
東京精密	900	18,905.00	17,014,500
ニコン	5,000	2,232.50	11,162,500
HOYA	7,800	24,975.00	194,805,000
ノーリツ鋼機	1,300	1,998.00	2,597,400
キヤノン	18,500	4,340.00	80,290,000
リコー	11,900	1,497.00	17,814,300
メニコン	1,300	1,663.00	2,161,900
バンダイナムコHLDGS	11,700	4,017.00	46,998,900
大日本印刷	8,400	3,168.00	26,611,200
アシックス	15,700	4,579.00	71,890,300
ローランド	300	4,030.00	1,209,000
ヤマハ	8,600	1,180.50	10,152,300
ピジヨン	2,600	2,060.50	5,357,300
リンテック	900	6,560.00	5,904,000
コクヨ	7,400	842.60	6,235,240
ニフコ	1,600	5,089.00	8,142,400
伊藤忠	128,600	1,884.00	242,282,400
丸紅	32,700	4,879.00	159,543,300
長瀬産業	7,100	1,149.50	8,161,450
美津濃	1,200	3,515.00	4,218,000
東京エレクトロン	10,400	72,940.00	758,576,000
BIPROGY	1,700	4,567.00	7,763,900
三愛オブリ	1,100	2,174.00	2,391,400
ゴ-ルドウイン	1,300	2,241.50	2,913,950
サンゲツ	1,100	2,990.00	3,289,000
ミツウロコグループ	600	2,139.00	1,283,400
伊藤忠エネクス	1,000	2,039.00	2,039,000
サンリオ	22,200	1,142.50	25,363,500
日本瓦斯	2,300	2,820.50	6,487,150
AOKIホールディングス	800	1,670.00	1,336,000
コメリ	600	3,460.00	2,076,000
丸井グループ	3,700	2,931.50	10,846,550
イオン	50,000	1,377.00	68,850,000
イズミ	2,400	981.00	2,354,400
ケーズホールディングス	2,700	1,803.50	4,869,450
三井住友トラストグルー	14,600	6,558.00	95,746,800
三井住友フィナンシャルG	84,300	6,814.00	574,420,200
みずほフィナンシャルG	54,800	8,307.00	455,223,600
東京センチュリー	3,100	2,530.00	7,843,000
オリックス	25,400	6,469.00	164,312,600
大和証券G本社	29,100	1,768.50	51,463,350
野村ホールディングス	68,000	1,543.00	104,924,000
SOMPOホールディングス	18,900	6,513.00	123,095,700
日本取引所グループ	22,100	2,176.50	48,100,650
第一ライフグループ	79,700	1,861.00	148,321,700
東京海上HD	41,500	7,609.00	315,773,500
三井不動産	57,500	1,511.00	86,882,500
三菱地所	24,000	4,179.00	100,296,000
平和不動産	800	2,356.00	1,884,800
東京建物	4,100	3,348.00	13,726,800
住友不動産	13,600	3,762.00	51,163,200
トーセイ	1,400	1,747.00	2,445,800
東急	11,200	1,702.50	19,068,000
京王電鉄	10,800	746.00	8,056,800
東日本旅客鉄道	22,300	3,478.00	77,559,400
西日本旅客鉄道	9,500	2,886.50	27,421,750
西武ホールディングス	4,600	3,525.00	16,215,000
阪急阪神HLDGS	5,200	4,602.00	23,930,400
NANKAI	2,100	2,912.50	6,116,250
京阪ホールディングス	2,100	3,183.00	6,684,300
名古屋鉄道	4,300	1,859.50	7,995,850
ヤマトホールディングス	5,200	1,944.00	10,108,800
山九	900	8,694.00	7,824,600
九州旅客鉄道	3,000	3,544.00	10,632,000
SGホールディングス	6,700	1,570.50	10,522,350
NIPPON EXPRESS	4,500	5,323.00	23,953,500
ANAホールディングス	3,700	3,016.00	11,159,200
三井倉庫HOLD	1,300	3,487.00	4,533,100
スカパーJSAT	2,300	2,530.00	5,819,000
KDDI	67,900	2,790.50	189,474,950
ソフトバンク	666,900	211.40	140,982,660
中部電力	15,400	3,208.00	49,403,200
東京瓦斯	6,900	5,966.00	41,165,400
大阪瓦斯	7,800	5,363.00	41,831,400
乃村工藝社	1,700	1,183.00	2,011,100
セコム	9,200	6,622.00	60,922,400
ヤマダホールディングス	12,300	650.40	7,999,920
ファーストリテイリング	4,400	82,110.00	361,284,000
ソフトバンクグループ	86,100	6,370.00	548,457,000
サンドラッグ	1,600	3,799.00	6,078,400
合計			13,426,914,340

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		トヨタ自動車 100,000株

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	イオンリート投資	37	4,613,900
	オリックス不動産投資	122	11,919,400
	日本プライムリアルティ	80	7,536,000
	東急リアル・エステート	17	3,209,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	67	10,813,800
投資証券合計			38,092,700
合計			38,092,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)

開示資料

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株式

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