有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,403	13,404.76	849,902,429	13,274.12	841,619,600	5.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	30,333	25,881.78	785,072,148	25,668.11	778,590,886	4.85
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	1,720	339,096.69	583,246,323	338,251.15	581,791,988	3.63
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	9,633	29,420.07	283,403,586	31,884.47	307,143,195	1.91
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,192	225,888.25	269,258,800	226,564.69	270,065,114	1.68
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,176	227,254.41	267,251,194	227,568.83	267,620,948	1.67
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	7,753	28,676.10	222,325,835	28,584.21	221,613,418	1.38
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,085	74,540.48	229,957,407	70,369.49	217,089,877	1.35
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,146	16,809.09	204,163,320	17,102.48	207,726,731	1.29
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,519	17,458.96	183,650,873	18,268.25	192,163,796	1.20
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	6,749	24,396.05	164,648,979	23,459.44	158,327,821	0.99
12	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,773	38,967.70	147,025,153	41,356.82	156,039,310	0.97
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,966	13,969.38	139,218,918	14,995.66	149,446,842	0.93
14	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	7,238	21,534.20	155,864,554	20,540.02	148,668,710	0.93
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	4,242	29,333.72	124,433,647	33,746.62	143,153,171	0.89
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,470	55,444.67	136,948,347	57,001.25	140,793,106	0.88
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,502	41,684.52	145,979,221	39,656.32	138,876,439	0.87
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	30,266	4,020.98	121,699,198	4,316.58	130,645,698	0.81
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	4,677	26,765.24	125,181,072	26,187.34	122,478,205	0.76
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	16,442	6,938.19	114,077,813	7,059.97	116,080,136	0.72
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	18,193	6,152.15	111,926,150	6,086.83	110,737,803	0.69
22	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	17,391	6,634.85	115,386,681	6,276.14	109,148,522	0.68
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	16,583	6,221.90	103,177,800	6,486.49	107,565,611	0.67
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,765	56,067.97	98,959,971	56,837.40	100,318,023	0.63
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,917	48,621.61	93,207,641	51,531.07	98,785,073	0.62
26	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	28,432	3,281.44	93,298,027	3,402.11	96,729,027	0.60
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,860	5,301.90	89,390,066	5,731.45	96,632,359	0.60
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,016	12,919.85	90,645,716	13,257.52	93,014,777	0.58
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	7,897	12,122.74	95,733,317	11,727.51	92,612,148	0.58
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	15,429	5,630.71	86,876,233	5,884.23	90,787,884	0.57
								投資比率:合計		39.18

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	12.38
	メディア・娯楽	8.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
	小売	6.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.16
	ヘルスケア機器・サービス	5.99
	資本財	5.74
	半導体・半導体製造装置	5.05
	各種金融	4.65
	銀行	4.19
	食品・飲料・タバコ	2.97
	エネルギー	2.63
	素材	2.51
	公益事業	2.44
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.82
	保険	1.82
	消費者サービス	1.70
	家庭用品・パーソナル用品	1.55
	電気通信サービス	1.53
	食品・生活必需品小売り	1.25
	耐久消費財・アパレル	1.08
	商業・専門サービス	0.73
	不動産	0.07
	小 計	90.68
投資証券	―	2.20
合 計		92.88

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	52	10,220,357.50	10,264,020.00	1,136,329,654	7.08

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。