有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年3月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	109,474	61,529.61	6,735,893,333	63,701.21	6,973,626,833	6.83
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	213,839	25,852.64	5,528,302,962	25,963.78	5,552,070,206	5.44
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,389	132,533.46	4,822,760,346	136,808.01	4,978,307,025	4.87
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	134,724	26,546.72	3,576,480,388	27,311.33	3,679,492,404	3.60
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	32,414	76,582.41	2,482,342,479	73,521.66	2,383,131,340	2.33
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	86,820	20,512.49	1,780,894,822	22,852.31	1,984,037,667	1.94
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	26,812	61,053.04	1,636,954,116	63,670.93	1,707,145,061	1.67
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	72,740	20,641.79	1,501,483,890	23,053.68	1,676,925,163	1.64
9	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,747	115,376.10	1,355,323,111	117,790.92	1,383,689,980	1.35
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,486	197,948.19	1,283,891,969	200,680.32	1,301,612,608	1.27
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,593	28,503.57	1,214,052,652	30,327.42	1,291,735,928	1.26
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	40,791	26,517.65	1,081,681,624	26,616.36	1,085,708,100	1.06
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	58,521	16,412.80	960,494,012	17,599.89	1,029,963,654	1.01
14	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	13,633	72,192.28	984,197,457	74,902.52	1,021,146,151	1.00
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	23,258	42,402.81	986,204,579	42,255.50	982,778,484	0.96
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	12,158	71,062.93	863,983,155	72,914.51	886,494,658	0.87
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	14,665	56,528.71	828,993,640	58,080.87	851,756,047	0.83
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	34,643	24,280.84	841,161,480	24,566.27	851,049,378	0.83
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,441	24,150.06	855,902,496	23,951.54	848,866,809	0.83
20	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,321	18,694.32	697,690,769	19,978.54	745,619,446	0.73
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	6,536	109,857.24	718,026,928	110,927.50	725,022,194	0.71
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,030	27,077.42	704,825,436	27,571.76	717,692,939	0.70
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	14,263	46,206.17	659,038,672	45,601.66	650,416,531	0.64
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	23,782	31,359.33	745,787,819	27,327.99	649,914,280	0.64
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	25,557	22,696.69	580,059,342	23,883.41	610,388,396	0.60
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,379	91,576.80	584,168,439	91,955.83	586,586,273	0.57
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	101,530	5,389.72	547,218,338	5,741.46	582,931,165	0.57
28	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	63,077	9,104.25	574,269,058	9,110.33	574,652,897	0.56
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	20,243	24,691.01	499,820,293	26,498.26	536,404,360	0.53
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	57,402	9,012.87	517,357,302	9,263.26	531,729,869	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.42
	半導体・半導体製造装置	9.87
	メディア・娯楽	7.77
	金融サービス	7.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.78
	資本財	5.58
	ヘルスケア機器・サービス	5.01
	エネルギー	3.81
	銀行	3.24
	食品・飲料・タバコ	2.61
	素材	2.28
	公益事業	2.12
	保険	2.09
	消費者サービス	1.98
	生活必需品流通・小売り	1.79
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	1.36
	家庭用品・パーソナル用品	1.35
	商業・専門サービス	1.21
	電気通信サービス	0.85
	耐久消費財・アパレル	0.84
	不動産管理・開発	0.15
	小 計	94.23
投資証券	-	2.04
合 計		96.27

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。


③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	100	26,014,513.83	26,542,500.00	4,018,799,922	3.94

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。