有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/11-2023/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	202,139	20,121.10	4,067,260,642	21,679.93	4,382,359,532	6.78
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	101,234	33,788.84	3,420,580,142	37,929.19	3,839,724,278	5.94
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	121,224	12,346.19	1,496,655,448	13,620.05	1,651,078,153	2.56
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	33,449	31,339.78	1,048,284,461	36,564.51	1,223,046,626	1.89
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	81,020	12,358.15	1,001,257,534	13,471.84	1,091,488,615	1.69
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	24,492	40,662.54	995,907,007	40,737.33	997,738,745	1.54
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	70,640	12,384.00	874,806,292	13,529.25	955,706,898	1.48
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	36,581	23,118.96	845,714,961	26,075.73	953,876,586	1.48
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	30,234	24,291.81	734,438,596	27,752.87	839,080,429	1.30
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	56,021	14,536.70	814,360,977	14,620.19	819,038,207	1.27
11	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	12,703	62,096.32	788,809,662	62,767.11	797,330,621	1.23
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,504	20,198.94	717,143,323	20,487.50	727,388,480	1.13
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,893	17,387.63	693,644,735	17,191.98	685,839,957	1.06
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	22,058	29,371.59	647,878,691	29,691.73	654,940,198	1.01
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	32,043	18,254.75	584,937,013	19,688.99	630,894,579	0.98
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	11,468	47,314.46	542,602,298	47,971.98	550,142,756	0.85
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	13,905	38,458.14	534,760,544	38,104.12	529,837,800	0.82
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	24,157	21,405.81	517,100,209	21,683.93	523,818,859	0.81
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,030	19,698.55	473,356,372	21,087.05	506,721,994	0.78
20	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,521	14,354.29	495,524,770	14,143.49	488,247,681	0.76
21	アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,727	42,348.89	454,276,591	45,492.33	487,996,285	0.76
22	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,686	83,190.60	473,021,752	84,624.63	481,175,689	0.74
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	18,743	22,952.32	430,195,424	24,146.22	452,572,787	0.70
24	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	52,902	7,941.68	420,130,836	8,258.83	436,908,651	0.68
25	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,330	5,271.45	402,370,095	5,391.94	411,566,887	0.64
26	アメリカ	株式	THERMO ELECTRON CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,332	73,849.55	393,765,852	75,173.38	400,824,484	0.62
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	6,036	64,060.30	386,667,971	65,627.32	396,126,530	0.61
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,878	6,522.88	364,485,782	6,867.44	383,739,254	0.59
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	19,059	18,322.56	349,209,796	19,451.31	370,722,614	0.57
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	9,968	34,957.84	348,459,833	37,093.29	369,746,001	0.57

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.52
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
	金融サービス	7.26
	メディア・娯楽	6.59
	半導体・半導体製造装置	6.17
	ヘルスケア機器・サービス	5.65
	資本財	5.46
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.83
	エネルギー	4.42
	食品・飲料・タバコ	3.49
	銀行	2.98
	公益事業	2.73
	素材	2.50
	保険	2.05
	消費者サービス	2.00
	生活必需品流通・小売り	1.88
	自動車・自動車部品	1.87
	運輸	1.59
	家庭用品・パーソナル用品	1.56
	商業・専門サービス	1.21
	電気通信サービス	1.08
	耐久消費財・アパレル	0.82
	不動産管理・開発	0.06
	小 計	92.75
投資証券	-	2.36
合 計		95.11

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	130	25,639,198.27	26,520,000.00	3,541,215,600	5.48

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2023年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。