有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2026/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2026年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	505,890	29,172.84	14,758,250,485	26,407.37	13,359,229,266	7.13
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	305,639	41,527.22	12,692,340,531	39,431.20	12,051,713,882	6.43
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	154,594	65,380.14	10,107,378,423	57,390.52	8,872,230,791	4.74
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	203,424	34,103.43	6,937,456,884	32,127.88	6,535,583,082	3.49
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	121,220	48,964.58	5,935,486,956	43,727.18	5,300,608,760	2.83
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	98,720	55,152.95	5,444,700,210	46,910.39	4,630,993,780	2.47
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	97,340	48,897.61	4,759,693,654	43,669.62	4,250,801,122	2.27
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	45,544	103,308.56	4,705,085,107	85,756.43	3,905,691,048	2.09
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	58,561	63,647.03	3,727,233,818	56,802.16	3,326,391,667	1.78
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	38,172	79,446.03	3,032,613,961	75,888.64	2,896,821,197	1.55
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	56,133	46,347.81	2,601,642,145	45,369.14	2,546,706,362	1.36
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	86,994	24,065.92	2,093,590,766	27,414.62	2,384,907,765	1.27
13	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,507	160,945.62	2,656,729,354	141,754.40	2,339,939,953	1.25
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,141	38,764.57	1,943,694,645	38,769.30	1,943,931,531	1.04
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	91,277	19,864.57	1,813,178,964	19,745.18	1,802,280,795	0.96
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	34,998	50,483.20	1,766,811,075	47,890.45	1,676,070,151	0.89
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	9,226	160,635.95	1,482,027,325	159,333.21	1,470,008,199	0.78
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	16,938	82,740.75	1,401,462,955	78,980.71	1,337,775,435	0.71
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	39,070	30,307.78	1,184,125,287	33,688.31	1,316,202,459	0.70
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	87,910	15,704.03	1,380,542,128	14,864.04	1,306,698,073	0.70
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,830	36,296.70	1,336,807,722	34,073.62	1,254,931,631	0.67
22	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	23,419	62,359.11	1,460,388,100	51,449.38	1,204,893,124	0.64
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	48,343	24,794.87	1,198,658,405	23,137.83	1,118,552,290	0.60
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	20,745	56,426.03	1,170,558,094	51,721.17	1,072,955,879	0.57
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	33,982	32,400.04	1,101,018,178	31,342.87	1,065,093,585	0.57
26	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	47,600	24,992.65	1,189,650,332	21,991.49	1,046,795,114	0.56
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	138,130	7,657.56	1,057,740,019	7,551.13	1,043,037,918	0.56
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	9,673	112,639.14	1,089,558,435	106,708.70	1,032,193,336	0.55
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,278	12,189.21	1,002,904,638	12,317.15	1,013,430,896	0.54
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	80,602	12,429.59	1,001,850,345	12,194.04	982,864,625	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	13.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.02
	ソフトウェア・サービス	8.72
	メディア・娯楽	8.69
	金融サービス	7.19
	資本財	6.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.28
	エネルギー	4.03
	銀行	3.35
	ヘルスケア機器・サービス	3.26
	公益事業	2.52
	食品・飲料・タバコ	2.23
	生活必需品流通・小売り	2.06
	素材	2.04
	自動車・自動車部品	2.00
	消費者サービス	1.73
	保険	1.71
	運輸	1.32
	電気通信サービス	1.10
	家庭用品・パーソナル用品	0.93
	商業・専門サービス	0.83
	耐久消費財・アパレル	0.48
	不動産管理・開発	0.10
	小 計	94.71
投資証券	-	1.81
合 計		96.52

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	128	42,788,555.00	40,884,800.00	6,536,661,818	3.49

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。