- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成30年7月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,490,865 |
| 親投資信託受益証券 | 15,064,055,098 |
| 未収入金 | 195,450,000 |
| 流動資産合計 | 15,265,995,963 |
| 資産合計 | 15,265,995,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 195,443,218 |
| 未払受託者報酬 | 759,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,796,106 |
| その他未払費用 | 488,608 |
| 流動負債合計 | 200,487,158 |
| 負債合計 | 200,487,158 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,500,596,220 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,912,585 |
| (分配準備積立金) | 950,921,141 |
| 元本等合計 | 15,065,508,805 |
| 純資産合計 | 15,065,508,805 |
| 負債純資産合計 | 15,265,995,963 |
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