- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,290,747 | 1,949,511,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,050,205,882 | 1,679,481,497,355 |
| 未収入金 | - | 55,040,000 |
| 未収利息 | - | 534 |
| 流動資産合計 | 1,025,197,496,629 | 1,681,486,049,825 |
| 資産合計 | 1,025,197,496,629 | 1,681,486,049,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 526,935,243 | 998,962,207 |
| 未払受託者報酬 | 96,199,101 | 157,755,739 |
| 未払委託者報酬 | 480,972,393 | 788,778,616 |
| 未払利息 | 3,143 | - |
| その他未払費用 | 42,098,576 | 56,307,640 |
| 流動負債合計 | 1,146,208,456 | 2,001,804,202 |
| 負債合計 | 1,146,208,456 | 2,001,804,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,466,933,484 | 516,503,238,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,584,354,689 | 1,162,981,006,821 |
| (分配準備積立金) | 226,572,337,652 | 650,882,941,574 |
| 元本等合計 | 1,024,051,288,173 | 1,679,484,245,623 |
| 純資産合計 | 1,024,051,288,173 | 1,679,484,245,623 |
| 負債純資産合計 | 1,025,197,496,629 | 1,681,486,049,825 |
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