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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 2022年 7月15日現在	第6期 2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	770,338,622	1,147,290,747
親投資信託受益証券	604,017,386,364	1,024,050,205,882
流動資産合計	604,787,724,986	1,025,197,496,629
資産合計	604,787,724,986	1,025,197,496,629
負債の部
流動負債
未払解約金	399,926,199	526,935,243
未払受託者報酬	57,707,299	96,199,101
未払委託者報酬	288,536,447	480,972,393
未払利息	2,110	3,143
その他未払費用	23,353,412	42,098,576
流動負債合計	769,525,467	1,146,208,456
負債合計	769,525,467	1,146,208,456
純資産の部
元本等
元本	318,376,142,756	447,466,933,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	285,642,056,763	576,584,354,689
(分配準備積立金)	80,909,639,323	226,572,337,652
元本等合計	604,018,199,519	1,024,051,288,173
純資産合計	604,018,199,519	1,024,051,288,173
負債純資産合計	604,787,724,986	1,025,197,496,629

開示資料

決算

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