- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 7月16日現在 | 第8期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,949,511,936 | 1,988,535,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,481,497,355 | 1,909,949,255,182 |
| 未収入金 | 55,040,000 | 384,989,000 |
| 未収利息 | 534 | 19,068 |
| 流動資産合計 | 1,681,486,049,825 | 1,912,322,798,458 |
| 資産合計 | 1,681,486,049,825 | 1,912,322,798,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 998,962,207 | 1,165,072,794 |
| 未払受託者報酬 | 157,755,739 | 188,877,180 |
| 未払委託者報酬 | 788,778,616 | 944,385,832 |
| その他未払費用 | 56,307,640 | 68,519,860 |
| 流動負債合計 | 2,001,804,202 | 2,366,855,666 |
| 負債合計 | 2,001,804,202 | 2,366,855,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,503,238,802 | 561,294,741,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,162,981,006,821 | 1,348,661,201,627 |
| (分配準備積立金) | 650,882,941,574 | 677,005,055,911 |
| 元本等合計 | 1,679,484,245,623 | 1,909,955,942,792 |
| 純資産合計 | 1,679,484,245,623 | 1,909,955,942,792 |
| 負債純資産合計 | 1,681,486,049,825 | 1,912,322,798,458 |
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