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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期平成30年 7月17日現在	第2期令和 1年 7月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,517,911	31,802,832
投資信託受益証券	472,981,408	2,134,183,263
未収入金	-	70,000
流動資産合計	481,499,319	2,166,056,095
資産合計	481,499,319	2,166,056,095
負債の部
流動負債
未払解約金	2,780,831	8,547,888
未払受託者報酬	17,771	178,238
未払委託者報酬	68,837	690,615
未払利息	23	87
その他未払費用	4,833	53,207
流動負債合計	2,872,295	9,470,035
負債合計	2,872,295	9,470,035
純資産の部
元本等
元本	466,345,113	2,108,850,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,281,911	47,735,081
(分配準備積立金)	6,742,851	35,300,791
元本等合計	478,627,024	2,156,586,060
純資産合計	478,627,024	2,156,586,060
負債純資産合計	481,499,319	2,166,056,095

開示資料

決算

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