- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 7月15日現在 | 第5期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,773,159 | 121,301,055 |
| 投資信託受益証券 | 8,795,408,959 | 14,411,696,660 |
| 未収入金 | 3,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,868,282,118 | 14,532,997,715 |
| 資産合計 | 8,868,282,118 | 14,532,997,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,083,294 | 6,577,460 |
| 未払受託者報酬 | 819,388 | 1,388,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,060 | 5,381,766 |
| 未払利息 | 191 | 332 |
| その他未払費用 | 282,333 | 502,210 |
| 流動負債合計 | 17,360,266 | 13,850,623 |
| 負債合計 | 17,360,266 | 13,850,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,126,115,753 | 11,483,048,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,806,099 | 3,036,098,127 |
| (分配準備積立金) | 1,108,896,197 | 1,196,118,389 |
| 元本等合計 | 8,850,921,852 | 14,519,147,092 |
| 純資産合計 | 8,850,921,852 | 14,519,147,092 |
| 負債純資産合計 | 8,868,282,118 | 14,532,997,715 |
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