- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,127,020 | 357,134,568 |
| 投資信託受益証券 | 24,486,743,369 | 47,574,380,278 |
| 未収利息 | - | 97 |
| 流動資産合計 | 24,600,870,389 | 47,931,514,943 |
| 資産合計 | 24,600,870,389 | 47,931,514,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,420,433 | 54,094,674 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,079 | 4,386,442 |
| 未払委託者報酬 | 9,152,974 | 16,997,418 |
| 未払利息 | 312 | - |
| その他未払費用 | 820,416 | 1,173,359 |
| 流動負債合計 | 41,756,214 | 76,651,893 |
| 負債合計 | 41,756,214 | 76,651,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,632,158,632 | 28,737,339,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,926,955,543 | 19,117,523,944 |
| (分配準備積立金) | 3,129,925,994 | 9,033,898,059 |
| 元本等合計 | 24,559,114,175 | 47,854,863,050 |
| 純資産合計 | 24,559,114,175 | 47,854,863,050 |
| 負債純資産合計 | 24,600,870,389 | 47,931,514,943 |
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