- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月15日現在 | 第4期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,333,471 | 69,773,159 |
| 投資信託受益証券 | 4,492,387,910 | 8,795,408,959 |
| 未収入金 | - | 3,100,000 |
| 流動資産合計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
| 資産合計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,160,490 | 13,083,294 |
| 未払受託者報酬 | 408,122 | 819,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,445 | 3,175,060 |
| 未払利息 | 99 | 191 |
| その他未払費用 | 140,905 | 282,333 |
| 流動負債合計 | 7,291,061 | 17,360,266 |
| 負債合計 | 7,291,061 | 17,360,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,258,642,053 | 7,126,115,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,788,267 | 1,724,806,099 |
| (分配準備積立金) | 170,846,407 | 1,108,896,197 |
| 元本等合計 | 4,521,430,320 | 8,850,921,852 |
| 純資産合計 | 4,521,430,320 | 8,850,921,852 |
| 負債純資産合計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
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