純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	729	8,753,606
単位型株式投資信託	113	612,116
追加型公社債投資信託	1	32,161
単位型公社債投資信託	192	457,316
合 計	1,035	9,855,200

2021/06/07 9:15

#2 収益率の推移（連結）

国内債券パッシブ・マザーファンド
e border="0">2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	590,150,884	0.46
合計(純資産総額)		129,039,591,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/06/07 9:15

#3 投資状況（連結）

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
e border="0">2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,543,767	0.97
合計(純資産総額)		773,967,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/06/07 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2021/06/07 9:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/06/07 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	493,372,248	215,730,792
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	71,310,116	176,516,732
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	253,226,116	473,820,902
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	383,100,402	165,355,919
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	196,552,443	495,642,553
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	235,226,161	148,861,857
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	8,239,746	12,932,572
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
負債合計	35,034,263	33,772,846
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/07 9:15