半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 2020年 3月末日 | 374,853,127 | ― | 9,525 | ― | |
| 4月末日 | 413,768,939 | ― | 9,903 | ― | |
| 5月末日 | 448,295,216 | ― | 10,131 | ― | |
| 6月末日 | 478,792,911 | ― | 10,288 | ― | |
| 7月末日 | 504,969,556 | ― | 10,436 | ― | |
| 8月末日 | 544,445,460 | ― | 10,783 | ― | |
| 9月末日 | 559,124,971 | ― | 10,614 | ― | |
| 10月末日 | 572,186,799 | ― | 10,450 | ― | |
| 11月末日 | 625,796,412 | ― | 11,123 | ― | |
| 12月末日 | 650,021,027 | ― | 11,314 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 683,642,400 | ― | 11,500 | ― | |
| 2月末日 | 719,601,553 | ― | 11,717 | ― | |
| 3月末日 | 773,967,859 | ― | 12,156 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
