有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 第4期 | (2021年 9月10日) | 1,014,406,357 | 1,014,406,357 | 12,869 | 12,869 |
| 第5期 | (2022年 9月12日) | 1,634,445,391 | 1,634,445,391 | 13,461 | 13,461 |
| 第6期 | (2023年 9月11日) | 2,217,351,256 | 2,217,351,256 | 14,055 | 14,055 |
| 第7期 | (2024年 9月10日) | 3,111,955,190 | 3,111,955,190 | 15,445 | 15,445 |
| 第8期 | (2025年 9月10日) | 4,669,413,070 | 4,669,413,070 | 17,150 | 17,150 |
| 2024年 9月末日 | 3,248,404,937 | - | 15,832 | - | |
| 10月末日 | 3,429,597,971 | - | 16,356 | - | |
| 11月末日 | 3,589,360,920 | - | 16,180 | - | |
| 12月末日 | 3,717,901,879 | - | 16,459 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,823,996,657 | - | 16,367 | - | |
| 2月末日 | 3,817,177,753 | - | 16,022 | - | |
| 3月末日 | 3,863,231,388 | - | 15,845 | - | |
| 4月末日 | 3,888,387,821 | - | 15,482 | - | |
| 5月末日 | 4,106,076,025 | - | 15,980 | - | |
| 6月末日 | 4,285,563,556 | - | 16,378 | - | |
| 7月末日 | 4,492,919,174 | - | 16,860 | - | |
| 8月末日 | 4,599,544,652 | - | 16,989 | - | |
| 9月末日 | 4,793,445,447 | - | 17,402 | - | |
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