有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 2018年 9月末日 | 125,713,957 | ― | 10,341 | ― | |
| 10月末日 | 126,988,397 | ― | 9,883 | ― | |
| 11月末日 | 145,862,209 | ― | 10,083 | ― | |
| 12月末日 | 150,338,014 | ― | 9,565 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 171,287,388 | ― | 9,950 | ― | |
| 2月末日 | 187,404,271 | ― | 10,191 | ― | |
| 3月末日 | 202,438,231 | ― | 10,308 | ― | |
| 4月末日 | 216,938,975 | ― | 10,430 | ― | |
| 5月末日 | 226,539,823 | ― | 10,098 | ― | |
| 6月末日 | 256,080,669 | ― | 10,302 | ― | |
| 7月末日 | 275,449,778 | ― | 10,430 | ― | |
| 8月末日 | 284,860,766 | ― | 10,261 | ― | |
| 9月末日 | 309,146,537 | ― | 10,505 | ― | |
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