有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 第4期 | (2021年 9月10日) | 1,014,406,357 | 1,014,406,357 | 12,869 | 12,869 |
| 2020年 9月末日 | 559,124,971 | - | 10,614 | - | |
| 10月末日 | 572,186,799 | - | 10,450 | - | |
| 11月末日 | 625,796,412 | - | 11,123 | - | |
| 12月末日 | 650,021,027 | - | 11,314 | - | |
| 2021年 1月末日 | 683,642,400 | - | 11,500 | - | |
| 2月末日 | 719,601,553 | - | 11,717 | - | |
| 3月末日 | 773,967,859 | - | 12,156 | - | |
| 4月末日 | 811,211,473 | - | 12,357 | - | |
| 5月末日 | 852,210,968 | - | 12,495 | - | |
| 6月末日 | 899,683,144 | - | 12,676 | - | |
| 7月末日 | 962,612,257 | - | 12,685 | - | |
| 8月末日 | 1,005,100,560 | - | 12,817 | - | |
| 9月末日 | 1,031,114,036 | - | 12,704 | - | |
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