有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 2017年10月末日 | 11,903,864 | ― | 10,052 | ― | |
| 11月末日 | 24,598,340 | ― | 10,124 | ― | |
| 12月末日 | 31,758,940 | ― | 10,285 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 37,118,932 | ― | 10,206 | ― | |
| 2月末日 | 42,839,819 | ― | 9,866 | ― | |
| 3月末日 | 54,267,821 | ― | 9,775 | ― | |
| 4月末日 | 63,070,956 | ― | 9,973 | ― | |
| 5月末日 | 74,473,966 | ― | 9,943 | ― | |
| 6月末日 | 84,852,491 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 97,443,481 | ― | 10,162 | ― | |
| 8月末日 | 114,518,863 | ― | 10,195 | ― | |
| 9月末日 | 125,713,957 | ― | 10,341 | ― | |
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