有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 2019年 9月末日 | 309,146,537 | ― | 10,505 | ― | |
| 10月末日 | 335,372,044 | ― | 10,777 | ― | |
| 11月末日 | 353,932,092 | ― | 10,876 | ― | |
| 12月末日 | 373,898,534 | ― | 10,995 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 394,407,508 | ― | 11,002 | ― | |
| 2月末日 | 395,819,025 | ― | 10,579 | ― | |
| 3月末日 | 374,853,127 | ― | 9,525 | ― | |
| 4月末日 | 413,768,939 | ― | 9,903 | ― | |
| 5月末日 | 448,295,216 | ― | 10,131 | ― | |
| 6月末日 | 478,792,911 | ― | 10,288 | ― | |
| 7月末日 | 504,969,556 | ― | 10,436 | ― | |
| 8月末日 | 544,445,460 | ― | 10,783 | ― | |
| 9月末日 | 559,124,971 | ― | 10,614 | ― | |
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