有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 第4期 | (2021年 9月10日) | 1,014,406,357 | 1,014,406,357 | 12,869 | 12,869 |
| 第5期 | (2022年 9月12日) | 1,634,445,391 | 1,634,445,391 | 13,461 | 13,461 |
| 2021年 9月末日 | 1,031,114,036 | - | 12,704 | - | |
| 10月末日 | 1,101,818,060 | - | 13,140 | - | |
| 11月末日 | 1,136,999,533 | - | 12,967 | - | |
| 12月末日 | 1,204,470,260 | - | 13,283 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,202,371,983 | - | 12,766 | - | |
| 2月末日 | 1,226,618,390 | - | 12,644 | - | |
| 3月末日 | 1,336,995,790 | - | 13,355 | - | |
| 4月末日 | 1,345,546,363 | - | 13,169 | - | |
| 5月末日 | 1,375,771,901 | - | 13,029 | - | |
| 6月末日 | 1,420,849,679 | - | 12,940 | - | |
| 7月末日 | 1,495,859,284 | - | 13,224 | - | |
| 8月末日 | 1,592,792,451 | - | 13,192 | - | |
| 9月末日 | 1,556,761,045 | - | 12,584 | - | |
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