有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月10日) | 115,063,603 | 115,063,603 | 10,051 | 10,051 |
| 第2期 | (2019年 9月10日) | 295,583,344 | 295,583,344 | 10,442 | 10,442 |
| 第3期 | (2020年 9月10日) | 544,780,618 | 544,780,618 | 10,720 | 10,720 |
| 第4期 | (2021年 9月10日) | 1,014,406,357 | 1,014,406,357 | 12,869 | 12,869 |
| 第5期 | (2022年 9月12日) | 1,634,445,391 | 1,634,445,391 | 13,461 | 13,461 |
| 第6期 | (2023年 9月11日) | 2,217,351,256 | 2,217,351,256 | 14,055 | 14,055 |
| 第7期 | (2024年 9月10日) | 3,111,955,190 | 3,111,955,190 | 15,445 | 15,445 |
| 2023年 9月末日 | 2,222,981,199 | - | 13,856 | - | |
| 10月末日 | 2,205,503,198 | - | 13,518 | - | |
| 11月末日 | 2,354,113,724 | - | 14,231 | - | |
| 12月末日 | 2,428,774,076 | - | 14,469 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,529,865,391 | - | 14,753 | - | |
| 2月末日 | 2,640,244,817 | - | 15,094 | - | |
| 3月末日 | 2,753,988,706 | - | 15,494 | - | |
| 4月末日 | 2,815,693,647 | - | 15,579 | - | |
| 5月末日 | 2,904,475,773 | - | 15,669 | - | |
| 6月末日 | 3,073,147,238 | - | 16,191 | - | |
| 7月末日 | 3,086,624,429 | - | 15,834 | - | |
| 8月末日 | 3,127,977,998 | - | 15,662 | - | |
| 9月末日 | 3,248,404,937 | - | 15,832 | - | |
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