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【提出】: 2023/12/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月10日)	115,063,603	115,063,603	10,051	10,051
第2期	(2019年 9月10日)	295,583,344	295,583,344	10,442	10,442
第3期	(2020年 9月10日)	544,780,618	544,780,618	10,720	10,720
第4期	(2021年 9月10日)	1,014,406,357	1,014,406,357	12,869	12,869
第5期	(2022年 9月12日)	1,634,445,391	1,634,445,391	13,461	13,461
第6期	(2023年 9月11日)	2,217,351,256	2,217,351,256	14,055	14,055
	2022年 9月末日	1,556,761,045	-	12,584	-
	10月末日	1,665,053,964	-	13,115	-
	11月末日	1,691,666,097	-	13,016	-
	12月末日	1,660,856,865	-	12,438	-
	2023年 1月末日	1,762,639,507	-	12,803	-
	2月末日	1,815,355,589	-	12,934	-
	3月末日	1,853,892,088	-	12,865	-
	4月末日	1,918,543,803	-	13,052	-
	5月末日	1,991,216,893	-	13,365	-
	6月末日	2,123,916,000	-	13,995	-
	7月末日	2,173,661,530	-	14,027	-
	8月末日	2,231,517,621	-	14,151	-
	9月末日	2,222,981,199	-	13,856	-

開示資料

決算

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