純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/27 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	85	884,543
単位型株式投資信託	6	108,277
合計	91	992,821

2021/04/27 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	30,098,259	0.26
合計(純資産総額)		11,468,023,624	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,437,925,36599.74コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―30,098,2590.26合計(純資産総額)11,468,023,624100.00

2021/04/27 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,553,708
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/27 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月25日)5565561.02111.0211第2計算期間末(2019年 7月25日)3,2913,2911.03221.0322第3計算期間末(2020年 7月27日)7,7447,7441.03171.03172020年 1月末日5,562―1.0947―2月末日5,578―1.0302―3月末日5,426―0.9327―4月末日6,062―0.9706―5月末日6,742―1.0100―6月末日7,197―1.0164―7月末日7,620―1.0163―8月末日8,425―1.0650―9月末日8,783―1.0546―10月末日9,035―1.0331―11月末日10,159―1.1089―12月末日10,892―1.1355―2021年 1月末日11,468―1.1500―

2021/04/27 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2021/04/27 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/04/27 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	888,227,619
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	715,769,314
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	23,194,529
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	730,465,938
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	240,308,594
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	55,079,073
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	750,734,224
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
負債合計	543,291,155
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/27 9:01