剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 7月26日至 2020年 7月27日	第4期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△405,406	67,439,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,549,182	237,768,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,624,613	889,010,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,624,613	889,010,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,855,012	31,211,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,855,012	31,211,585
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,768,606	3,337,627,581

2021/10/26 9:17

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/10/26 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	40,219,773,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,883,728,635

注記表

2021/10/26 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	55,868,335,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,024,897,084

注記表

2021/10/26 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	9,555,405,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,490,437,566

注記表

2021/10/26 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	101,039,516,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,673,552,719

注記表

2021/10/26 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	35,815,881,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,649,040,082

注記表

2021/10/26 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	5,682,327,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	598,315,483

注記表

2021/10/26 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	20,370,688,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,796,217,544

注記表

2021/10/26 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
元本	18,755,516,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,481,133,199

注記表

2021/10/26 9:17