剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年7月25日
- 55億5979万
- 2023年7月25日 +102.51%
- 112億5897万
個別
- 2021年7月26日
- 33億3762万
- 2022年7月25日 +66.58%
- 55億5979万
- 2023年7月25日 +102.51%
- 112億5897万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/25 9:12
第5期自 2021年 7月27日至 2022年 7月25日 第6期自 2022年 7月26日至 2023年 7月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 9,728,744 33,949,858 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,337,627,581 5,559,799,860 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,927,610,041 2,512,842,262 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,927,610,041 2,512,842,262 剰余金減少額又は欠損金増加額 198,447,865 353,034,321 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 198,447,865 353,034,321 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,559,799,860 11,258,971,090 - #2 注記表（連結）
- 2023/10/25 9:12
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/25 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 67,260,687,267 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 49,852,657,109
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 80,327,808,384 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 122,205,355,447
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 15,689,394,124 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,631,149,185
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 156,564,944,985 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,890,288,797
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 48,349,695,889 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,879,340,017
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 8,031,483,237 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,498,315,168
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 31,374,352,452 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,332,156,559
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/10/25 9:12
注記表2023年 7月25日現在 元本 39,496,849,883 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 21,820,905,837
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