臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第14計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第15計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第16計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,903,815,423円	3,633,797,728円	3,540,335,208円
期末受益権口数	4,114,407,077口	3,833,911,138口	3,712,508,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,488円	9,478円	9,536円
期中騰落率	△0.28%	0.05%	0.77%

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第14計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第15計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第16計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	6,424,261,566円	5,920,285,147円	5,471,442,261円
期末受益権口数	6,651,182,033口	6,139,502,157口	5,758,454,321口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,659円	9,643円	9,502円
期中騰落率	0.01%	0.04%	△1.25%