臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第99計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日	第100計算期間 自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	5円	5円
期末純資産総額	2,226,357,358円	2,542,279,152円	2,641,264,835円
期末受益権口数	2,675,613,527口	3,044,413,147口	3,154,895,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,321円	8,351円	8,372円
期中騰落率	△0.28%	0.42%	0.31%

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第99計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日	第100計算期間 自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	41,907,960,121円	43,022,526,068円	42,961,991,209円
期末受益権口数	29,841,254,385口	30,303,443,521口	30,062,012,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,044円	14,197円	14,291円
期中騰落率	3.96%	1.37%	0.94%