臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第26計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日	第27計算期間 自 令和 1年11月21日 至 令和 1年12月20日	第28計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,558,522,360円	2,301,703,943円	2,291,925,035円
期末受益権口数	2,644,527,465口	2,371,098,228口	2,349,102,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,675円	9,707円	9,757円
期中騰落率	△0.05%	0.48%	0.66%

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第26計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日	第27計算期間 自 令和 1年11月21日 至 令和 1年12月20日	第28計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,294,986,489円	3,306,385,360円	3,207,346,444円
期末受益権口数	3,394,359,973口	3,363,325,669口	3,215,582,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,707円	9,831円	9,974円
期中騰落率	0.10%	1.48%	1.65%