臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:20
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間第44計算期間
自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 5月20日
第45計算期間
自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 6月21日
第46計算期間
自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円15円15円
期末純資産総額1,856,845,674円1,780,137,482円1,728,114,105円
期末受益権口数1,892,549,749口1,811,318,816口1,756,523,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,811円9,828円9,838円
期中騰落率0.14%0.32%0.25%


ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第44計算期間
自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 5月20日
第45計算期間
自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 6月21日
第46計算期間
自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額2,073,659,999円2,069,518,784円2,032,425,046円
期末受益権口数2,083,554,807口2,045,797,488口2,023,000,237口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,953円10,116円10,047円
期中騰落率0.67%1.83%△0.48%