	第2期中間計算期間自平成30年 1月27日至平成30年 7月26日	第3期中間計算期間自平成31年 1月29日至令和 1年 7月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,564	54,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	661,282	△73,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,923	68,117
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,771
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,923	62,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,086	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,086	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	395,874	749,294

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	155,437,803,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,247,517,724

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	155,490,110,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	290,159,957,005

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	37,967,004,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,180,896,481

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	473,113,210,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,650,386,061

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	69,314,518,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,949,859,590

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	17,338,974,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,919,834,409

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	8,322,310,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,157,730,259

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
元本	14,709,072,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,179,955,581

注記表

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