未収入金

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
派生商品評価勘定	31,536,250
未収入金	225,049,182
未収配当金	405,803,757

注記表

2020/10/26 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
派生商品評価勘定	233,097,479
未収入金	28,464,811
未収配当金	396,955,937

注記表

2020/10/26 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
派生商品評価勘定	357,538,640
未収入金	12,875,177
未収配当金	623,778,807

注記表

2020/10/26 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
派生商品評価勘定	1,337,800
未収入金	4,389,392,600
未収利息	1,082,913,616

注記表

2020/10/26 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
派生商品評価勘定	82,680
未収入金	203,937,213
未収利息	1,037,830,310

注記表

2020/10/26 9:24