未収入金

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	94,406,150
未収入金	503,400
未収配当金	1,419,147,135

注記表

2023/10/25 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	2,289,021,558
未収入金	10,816,330
未収配当金	2,123,083,150

注記表

2023/10/25 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	559,484,396
未収入金	669,190,104
未収配当金	2,641,573,112

注記表

2023/10/25 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	369,676
未収入金	4,515,838
未収利息	3,210,270,433

注記表

2023/10/25 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	39,788,400
未収入金	114,631,450
未収配当金	535,757,921

注記表

2023/10/25 9:16