負債
個別
- 2024年1月26日
- 78万
- 2024年7月26日 -73.35%
- 20万
個別
- 2024年1月26日
- 69万
- 2024年7月26日 -62.15%
- 26万
個別
- 2024年1月26日
- 107万
- 2024年7月26日 -48.13%
- 55万
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 76,626,597 99.02 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 754,866 0.98 純資産総額 77,381,463 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 76,626,597 99.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 754,866 0.98 純資産総額 77,381,463 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 93,463,574 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 946,682 1.00 純資産総額 94,410,256 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 93,463,574 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 946,682 1.00 純資産総額 94,410,256 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 129,012,044 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,307,197 1.00 純資産総額 130,319,241 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 129,012,044 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,307,197 1.00 純資産総額 130,319,241 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2024/10/25 9:43
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,536,336,509,930 99.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,622,656,740 0.88 純資産総額 1,549,959,166,670 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,536,336,509,930 99.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,622,656,740 0.88 純資産総額 1,549,959,166,670 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 113,164,600,437 1.88 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 166,525,076,288 2.77 純資産総額 6,014,653,865,871 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,366,611,567,552 72.60 イギリス 235,465,192,467 3.91 カナダ 186,182,828,449 3.10 フランス 162,262,386,735 2.70 スイス 158,700,372,543 2.64 ドイツ 134,928,189,729 2.24 オーストラリア 108,807,430,112 1.81 オランダ 96,466,501,713 1.60 デンマーク 58,385,164,215 0.97 スウェーデン 50,001,516,967 0.83 スペイン 41,317,932,920 0.69 イタリア 33,623,615,184 0.56 香港 25,449,830,340 0.42 シンガポール 17,393,446,743 0.29 フィンランド 15,621,202,928 0.26 ベルギー 12,674,614,573 0.21 ノルウェー 9,118,892,367 0.15 イスラエル 5,556,528,526 0.09 アイルランド 4,482,667,620 0.07 オーストリア 2,927,770,283 0.05 ルクセンブルク 2,819,029,188 0.05 ニュージーランド 2,758,352,327 0.05 ポルトガル 2,566,398,840 0.04 バミューダ 842,756,825 0.01 小計 5,734,964,189,146 95.35 投資証券 アメリカ 98,409,501,191 1.64 オーストラリア 7,561,856,545 0.13 イギリス 2,065,112,451 0.03 フランス 1,997,112,823 0.03 シンガポール 1,379,217,268 0.02 香港 1,028,202,363 0.02 ベルギー 411,824,931 0.01 カナダ 311,772,865 0.01 小計 113,164,600,437 1.88 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 166,525,076,288 2.77 純資産総額 6,014,653,865,871 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 947,383,975 0.11 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 23,244,302,243 2.62 純資産総額 885,470,589,216 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 インド 174,191,921,081 19.67 台湾 161,475,425,527 18.24 香港 157,949,913,002 17.84 韓国 103,947,247,725 11.74 ブラジル 37,284,988,425 4.21 サウジアラビア 35,173,400,922 3.97 中国 33,172,194,488 3.75 南アフリカ 26,328,064,708 2.97 アメリカ 20,894,571,254 2.36 メキシコ 17,370,835,274 1.96 インドネシア 14,379,033,054 1.62 マレーシア 12,227,172,361 1.38 タイ 11,829,838,867 1.34 アラブ首長国連邦 9,983,678,609 1.13 ポーランド 7,826,157,758 0.88 カタール 6,944,989,062 0.78 クウェート 6,719,983,001 0.76 トルコ 6,591,501,503 0.74 フィリピン 4,667,577,297 0.53 ギリシャ 4,526,905,853 0.51 チリ 3,601,899,489 0.41 ハンガリー 2,126,585,619 0.24 チェコ 1,171,101,923 0.13 コロンビア 893,916,196 0.10 小計 861,278,902,998 97.27 投資証券 メキシコ 947,383,975 0.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 23,244,302,243 2.62 純資産総額 885,470,589,216 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 58,910,064,000 6.16 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,267,079,046 1.28 純資産総額 956,333,781,084 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 795,961,579,060 83.23 地方債証券 日本 49,644,773,592 5.19 特殊債券 日本 39,550,285,386 4.14 社債券 日本 58,910,064,000 6.16 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,267,079,046 1.28 純資産総額 956,333,781,084 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 643,086,298,007 98.22 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 11,635,393,189 1.78 純資産総額 654,721,691,196 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 301,472,073,180 46.05 中国 65,912,051,632 10.07 フランス 49,227,851,314 7.52 イタリア 45,896,925,032 7.01 ドイツ 38,954,600,194 5.95 イギリス 34,020,034,204 5.20 スペイン 31,221,979,195 4.77 カナダ 12,580,639,008 1.92 ベルギー 10,576,947,038 1.62 オランダ 9,619,952,275 1.47 オーストラリア 8,066,160,933 1.23 オーストリア 7,502,965,629 1.15 メキシコ 4,860,639,138 0.74 ポーランド 3,516,151,366 0.54 フィンランド 3,512,068,087 0.54 マレーシア 3,235,368,326 0.49 アイルランド 3,160,231,761 0.48 シンガポール 2,558,194,056 0.39 イスラエル 2,044,710,980 0.31 デンマーク 1,600,187,295 0.24 ニュージーランド 1,550,969,037 0.24 スウェーデン 1,007,199,509 0.15 ノルウェー 988,398,818 0.15 小計 643,086,298,007 98.22 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 11,635,393,189 1.78 純資産総額 654,721,691,196 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 96,225,559,105 96.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,888,726,747 3.88 純資産総額 100,114,285,852 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 9,885,314,214 9.87 インドネシア 9,784,361,903 9.77 中国 9,644,557,700 9.63 メキシコ 9,372,739,330 9.36 タイ 9,357,524,499 9.35 ブラジル 8,491,295,128 8.48 南アフリカ 8,471,792,609 8.46 ポーランド 7,712,193,762 7.70 チェコ 5,932,761,413 5.93 コロンビア 4,198,435,279 4.19 ルーマニア 3,840,666,175 3.84 ハンガリー 2,914,590,541 2.91 ペルー 1,897,929,118 1.90 チリ 1,760,515,300 1.76 トルコ 1,453,492,488 1.45 インド 844,766,155 0.84 セルビア 353,111,624 0.35 ウルグアイ 173,816,550 0.17 ドミニカ共和国 135,695,317 0.14 小計 96,225,559,105 96.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,888,726,747 3.88 純資産総額 100,114,285,852 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 119,402,928,500 98.56 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,740,340,894 1.44 純資産総額 121,143,269,394 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 119,402,928,500 98.56 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,740,340,894 1.44 純資産総額 121,143,269,394 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2024/10/25 9:43
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 136,357,297,163 97.20 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,922,066,971 2.80 純資産総額 140,279,364,134 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 107,150,394,463 76.38 オーストラリア 9,756,179,618 6.95 イギリス 6,783,250,145 4.84 シンガポール 4,064,975,065 2.90 フランス 2,260,374,927 1.61 カナダ 1,947,595,112 1.39 ベルギー 1,392,926,921 0.99 香港 1,191,110,863 0.85 スペイン 629,841,867 0.45 ニュージーランド 372,287,777 0.27 オランダ 241,432,802 0.17 韓国 239,354,173 0.17 イスラエル 126,654,785 0.09 ガーンジー 111,688,242 0.08 ドイツ 46,720,996 0.03 アイルランド 34,996,273 0.02 イタリア 7,513,134 0.01 小計 136,357,297,163 97.20 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,922,066,971 2.80 純資産総額 140,279,364,134 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 1,528,979,922,471 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 989,414,950
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 6,027,311,871,509 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,057,599,280
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 897,341,911,443 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 676,909,196
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 959,286,751,828 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 13,941,505
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 659,636,034,360 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 132,330,646
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 100,891,540,689 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 62,402
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 121,751,730,643 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,819,250
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/25 9:43
注記表[2024年 7月26日現在] 資産合計 138,212,335,176 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,843,681
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