半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 795,961,579,060 | 83.23 |
| 地方債証券 | 日本 | 49,644,773,592 | 5.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 39,550,285,386 | 4.14 |
| 社債券 | 日本 | 58,910,064,000 | 6.16 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,267,079,046 | 1.28 |
| 純資産総額 | 956,333,781,084 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 3,282,560,000 | 0.34 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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