半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 274,135,488,570 | 83.19 |
| 地方債証券 | 日本 | 17,416,466,032 | 5.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 19,366,836,593 | 5.88 |
| 社債券 | 日本 | 16,442,674,000 | 4.99 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,162,528,213 | 0.65 |
| 純資産総額 | 329,523,993,408 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,218,400,000 | 0.37 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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