半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 462,128,194,100 | 82.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 31,294,655,375 | 5.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,550,871,081 | 6.55 |
| 社債券 | 日本 | 24,812,390,920 | 4.45 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,336,521,773 | 0.59 |
| 純資産総額 | 558,122,633,249 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,506,900,000 | 0.27 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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