半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 541,787,856,400 | 83.58 |
| 地方債証券 | 日本 | 34,040,056,844 | 5.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,144,997,062 | 6.19 |
| 社債券 | 日本 | 29,753,639,500 | 4.59 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,483,528,499 | 0.39 |
| 純資産総額 | 648,210,078,305 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 769,000,000 | 0.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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