半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 911,564,963,400 | 85.38 |
| 地方債証券 | 日本 | 53,723,296,540 | 5.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,702,167,574 | 3.81 |
| 社債券 | 日本 | 65,733,510,000 | 6.16 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △4,087,725,596 | △0.38 |
| 純資産総額 | 1,067,636,211,918 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 552,120,000 | 0.05 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
