半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 628,323,977,890 | 83.76 |
| 地方債証券 | 日本 | 41,342,673,172 | 5.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 34,827,481,271 | 4.64 |
| 社債券 | 日本 | 44,222,293,000 | 5.90 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,438,286,912 | 0.19 |
| 純資産総額 | 750,154,712,245 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 734,000,000 | 0.10 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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