半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 581,062,032,900 | 84.10 |
| 地方債証券 | 日本 | 39,171,188,518 | 5.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 33,523,369,741 | 4.85 |
| 社債券 | 日本 | 39,432,330,000 | 5.71 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △2,251,796,830 | △0.33 |
| 純資産総額 | 690,937,124,329 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 602,040,000 | 0.09 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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