半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 107,150,394,463 | 76.38 |
| オーストラリア | 9,756,179,618 | 6.95 | |
| イギリス | 6,783,250,145 | 4.84 | |
| シンガポール | 4,064,975,065 | 2.90 | |
| フランス | 2,260,374,927 | 1.61 | |
| カナダ | 1,947,595,112 | 1.39 | |
| ベルギー | 1,392,926,921 | 0.99 | |
| 香港 | 1,191,110,863 | 0.85 | |
| スペイン | 629,841,867 | 0.45 | |
| ニュージーランド | 372,287,777 | 0.27 | |
| オランダ | 241,432,802 | 0.17 | |
| 韓国 | 239,354,173 | 0.17 | |
| イスラエル | 126,654,785 | 0.09 | |
| ガーンジー | 111,688,242 | 0.08 | |
| ドイツ | 46,720,996 | 0.03 | |
| アイルランド | 34,996,273 | 0.02 | |
| イタリア | 7,513,134 | 0.01 | |
| 小計 | 136,357,297,163 | 97.20 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,922,066,971 | 2.80 |
| 純資産総額 | 140,279,364,134 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,883,104,120 | 2.77 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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