半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 65,903,006,728 | 75.33 |
| オーストラリア | 5,379,006,469 | 6.15 | |
| イギリス | 4,498,118,462 | 5.14 | |
| シンガポール | 2,842,948,984 | 3.25 | |
| カナダ | 1,546,029,323 | 1.77 | |
| フランス | 1,316,546,644 | 1.50 | |
| 香港 | 1,260,396,546 | 1.44 | |
| ベルギー | 948,006,320 | 1.08 | |
| スペイン | 310,937,352 | 0.36 | |
| ニュージーランド | 292,091,062 | 0.33 | |
| 韓国 | 183,429,003 | 0.21 | |
| オランダ | 149,379,660 | 0.17 | |
| イスラエル | 92,865,731 | 0.11 | |
| ドイツ | 43,437,936 | 0.05 | |
| アイルランド | 32,614,915 | 0.04 | |
| イタリア | 22,136,300 | 0.03 | |
| 小計 | 84,820,951,435 | 96.96 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,663,165,703 | 3.04 |
| 純資産総額 | 87,484,117,138 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,623,272,949 | 3.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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